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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 367.00 | | 180 367.00 | 180 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 781.00 | 147 752.00 | 37 029.00 | 184 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 395.00 | 147 752.00 | 228 643.00 | 376 395.00 |
BP En cours de production de services | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BT Marchandises | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 262.00 | 737.00 | 915 525.00 | 916 262.00 |
BZ Autres créances | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 389.00 | 737.00 | 1 287 653.00 | 1 288 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 785.00 | 148 488.00 | 1 516 296.00 | 1 664 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 826.00 | | | 110 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 038.00 | | | -38 038.00 |
DL TOTAL (I) | 127 789.00 | | | 127 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 273.00 | | | 298 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 688.00 | | | 81 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 385.00 | | | 316 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 357.00 | | | 508 357.00 |
EA Autres dettes | 183 804.00 | | | 183 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 508.00 | | | 1 388 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 296.00 | | | 1 516 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 763.00 | | | 1 356 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 976.00 | | | 258 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
FG Production vendue services | 2 320 395.00 | | 2 320 395.00 | 2 320 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 438.00 | | 2 329 438.00 | 2 329 438.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 430.00 | |
GE Autres charges | | | 575 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 942.00 | | | -1 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 589.00 | | | 2 343 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 627.00 | | | 2 381 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 038.00 | | | -38 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 324.00 | -6 645.00 | 59 717.00 | 323 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 677.00 | | 51 690.00 | 128 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 755.00 | | 8 027.00 | 176 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 892.00 | -6 645.00 | | 17 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 322.00 | 16 430.00 | | 131 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 322.00 | 16 430.00 | | 131 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 737.00 | | | 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737.00 | | | 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737.00 | | | 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 385.00 | 316 385.00 | | 316 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 542.00 | 55 542.00 | | 55 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 146.00 | 85 146.00 | | 85 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 804.00 | 183 804.00 | | 183 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
UX Autres créances clients | 858 353.00 | | | 858 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 909.00 | | | 57 909.00 |
VB T. V. A. | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 976.00 | 258 976.00 | | 258 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 297.00 | 7 552.00 | 31 745.00 | 39 297.00 |
VI Groupe et associés | 81 688.00 | 81 688.00 | | 81 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 340.00 | 943 093.00 | 11 247.00 | 954 340.00 |
VW T.V.A. | 367 669.00 | 367 669.00 | | 367 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 508.00 | 1 356 763.00 | 31 745.00 | 1 388 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
ST Autres comptes | 94 203.00 | | | 94 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 733.00 | | | 80 733.00 |
YT Sous‐traitance | 748 533.00 | | | 748 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 434.00 | | | 486 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 160.00 | | | 275 160.00 |
ZE Dividendes | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 953 050.00 | | | 953 050.00 |