| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AH Fonds commercial | 205 800.00 | | 205 800.00 | 205 800.00 |
AP Constructions | 418 708.00 | 192 460.00 | 226 248.00 | 418 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 426.00 | 307 825.00 | 51 601.00 | 359 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 910.00 | 410 807.00 | 128 102.00 | 538 910.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 536 788.00 | 912 624.00 | 624 163.00 | 1 536 788.00 |
BP En cours de production de services | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BT Marchandises | 291 233.00 | 7 834.00 | 283 399.00 | 291 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 922.00 | | 66 922.00 | 66 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 252.00 | 5 303.00 | 1 327 949.00 | 1 333 252.00 |
BZ Autres créances | 261 837.00 | | 261 837.00 | 261 837.00 |
CF Disponibilités | 89 059.00 | | 89 059.00 | 89 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 333.00 | 13 138.00 | 2 040 195.00 | 2 053 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 121.00 | 925 762.00 | 2 664 358.00 | 3 590 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 943.00 | 116 392.00 | | 113 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 577.00 | -2 448.00 | | 54 577.00 |
DL TOTAL (I) | 223 521.00 | 168 943.00 | | 223 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 096.00 | | | 132 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 557.00 | 950 395.00 | | 1 134 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 279.00 | 12 577.00 | | 5 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 464.00 | 581 884.00 | | 672 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 957.00 | 395 854.00 | | 485 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678.00 | 473.00 | | 678.00 |
EA Autres dettes | 9 807.00 | 13 869.00 | | 9 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 838.00 | 1 955 052.00 | | 2 440 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 358.00 | 2 123 996.00 | | 2 664 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 656 096.00 | | 1 656 096.00 | 1 656 096.00 |
FG Production vendue services | 2 769 594.00 | | 2 769 594.00 | 2 769 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 425 690.00 | | 4 425 690.00 | 4 425 690.00 |
FM Production stockée | | | 3 904.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 546 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 192.00 | |
GE Autres charges | | | 9 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 460 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 531.00 | 25 661.00 | | 8 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 967.00 | 140.00 | | 1 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 498.00 | 25 801.00 | | 10 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 897.00 | -25 801.00 | | -9 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -1 600.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 547 365.00 | 4 211 216.00 | | 4 547 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 492 788.00 | 4 213 664.00 | | 4 492 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 577.00 | -2 448.00 | | 54 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 678.00 | | 313 880.00 | 1 413 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 156.00 | 16 615.00 | 1 536 788.00 | 174 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 156.00 | 16 615.00 | 1 317 044.00 | 174 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 332.00 | | | 207 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 573.00 | | 311 241.00 | 1 196 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 773.00 | | 2 639.00 | 9 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 779.00 | 97 494.00 | 14 648.00 | 829 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 182.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 428.00 | 97 312.00 | 14 648.00 | 828 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 216.00 | 7 834.00 | 6 216.00 | 6 216.00 |
6T Sur comptes clients | 9 736.00 | 358.00 | 4 790.00 | 9 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 952.00 | 8 192.00 | 11 006.00 | 15 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 952.00 | 8 192.00 | 11 006.00 | 15 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 464.00 | 672 464.00 | | 672 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 904.00 | 100 904.00 | | 100 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 761.00 | 164 761.00 | | 164 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
UP Prêts | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 896.00 | | | 1 326 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VB T. V. A. | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 096.00 | 35 911.00 | 96 185.00 | 132 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 134 557.00 | 1 134 557.00 | | 1 134 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 458.00 | | | 120 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 192.00 | | | 106 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 408.00 | 1 612 408.00 | | 1 612 408.00 |
VW T.V.A. | 204 087.00 | 204 087.00 | | 204 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 559.00 | 2 339 374.00 | 96 185.00 | 2 435 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |