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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 861.00 | 7 828.00 | 33.00 | 7 861.00 |
AH Fonds commercial | 205 800.00 | | 205 800.00 | 205 800.00 |
AP Constructions | 771 046.00 | 402 263.00 | 368 783.00 | 771 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 514.00 | 347 347.00 | 46 167.00 | 393 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 669.00 | 562 058.00 | 64 610.00 | 626 669.00 |
BF Prêts | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 405.00 | 1 319 497.00 | 718 908.00 | 2 038 405.00 |
BP En cours de production de services | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BT Marchandises | 303 275.00 | 11 405.00 | 291 870.00 | 303 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 596.00 | 7 129.00 | 1 033 467.00 | 1 040 596.00 |
BZ Autres créances | 282 063.00 | | 282 063.00 | 282 063.00 |
CF Disponibilités | 44 480.00 | | 44 480.00 | 44 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 103.00 | 18 534.00 | 1 675 568.00 | 1 694 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 509.00 | 1 338 032.00 | 2 394 477.00 | 3 732 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
DG Autres réserves | 474 154.00 | | | 474 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 485.00 | | | -122 485.00 |
DL TOTAL (I) | 911 088.00 | | | 911 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 777.00 | | | 105 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 137.00 | | | 333 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 718.00 | | | 492 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 218.00 | | | 535 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678.00 | | | 678.00 |
EA Autres dettes | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 389.00 | | | 1 483 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 477.00 | | | 2 394 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 655.00 | | | 1 416 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 516 583.00 | | 1 516 583.00 | 1 516 583.00 |
FG Production vendue services | 2 695 048.00 | | 2 695 048.00 | 2 695 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 211 632.00 | | 4 211 632.00 | 4 211 632.00 |
FM Production stockée | | | -2 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 421 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 350.00 | |
GE Autres charges | | | 4 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 526 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 813.00 | | | 205 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 942.00 | | | -8 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 426 639.00 | | | 4 426 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 549 125.00 | | | 4 549 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 485.00 | | | -122 485.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 892.00 | | 49 394.00 | 1 991 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880.00 | 2 038 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 880.00 | 1 791 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 450.00 | | 212.00 | 213 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 928.00 | | 49 182.00 | 1 744 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 818.00 | 114 560.00 | 2 880.00 | 1 207 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 357.00 | 2 472.00 | | 5 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 461.00 | 112 088.00 | 2 880.00 | 1 202 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 202.00 | 11 406.00 | 3 202.00 | 3 202.00 |
6T Sur comptes clients | 6 008.00 | 4 945.00 | 3 823.00 | 6 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 210.00 | 16 351.00 | 7 026.00 | 9 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 210.00 | 16 351.00 | 7 026.00 | 9 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 718.00 | 492 718.00 | | 492 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 406.00 | 110 406.00 | | 110 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 395.00 | 224 395.00 | | 224 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
UP Prêts | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 051.00 | 1 032 051.00 | | 1 032 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VB T. V. A. | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 142.00 | 40 563.00 | 65 279.00 | 103 142.00 |
VI Groupe et associés | 333 137.00 | 333 137.00 | | 333 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 215.00 | 117 215.00 | | 117 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 567.00 | 134 567.00 | | 134 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 404.00 | 1 342 890.00 | 33 514.00 | 1 376 404.00 |
VW T.V.A. | 171 479.00 | 171 479.00 | | 171 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 234.00 | 1 416 655.00 | 65 279.00 | 1 479 234.00 |