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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 902.00 | 1 657.00 | 244.00 | 1 902.00 |
AH Fonds commercial | 205 800.00 | | 205 800.00 | 205 800.00 |
AP Constructions | 672 310.00 | 227 776.00 | 444 534.00 | 672 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 754.00 | 317 820.00 | 43 934.00 | 361 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 088.00 | 438 224.00 | 138 864.00 | 577 088.00 |
BF Prêts | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 035.00 | 985 477.00 | 852 557.00 | 1 838 035.00 |
BT Marchandises | 244 569.00 | 10 205.00 | 234 364.00 | 244 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 838.00 | 5 873.00 | 1 434 965.00 | 1 440 838.00 |
BZ Autres créances | 309 787.00 | | 309 787.00 | 309 787.00 |
CF Disponibilités | 69 024.00 | | 69 024.00 | 69 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 993.00 | 16 078.00 | 2 054 915.00 | 2 070 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 027.00 | 1 001 555.00 | 2 907 472.00 | 3 909 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 364.00 | | | 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 168 521.00 | | | 168 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 071.00 | | | 74 071.00 |
DL TOTAL (I) | 297 591.00 | | | 297 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 574.00 | | | 194 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 377.00 | | | 1 243 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 577.00 | | | 581 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 490.00 | | | 546 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
EA Autres dettes | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 881.00 | | | 2 609 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 472.00 | | | 2 907 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 849.00 | | | 2 443 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 837 774.00 | | 1 837 774.00 | 1 837 774.00 |
FG Production vendue services | 3 026 826.00 | | 3 026 826.00 | 3 026 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 864 600.00 | | 4 864 600.00 | 4 864 600.00 |
FM Production stockée | | | -6 124.00 | |
FN Production immobilisée | | | 224 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 057.00 | |
FQ Autres produits | | | -69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 188 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 243 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 351.00 | |
GE Autres charges | | | 6 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 091 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 646.00 | | | 55 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 189 246.00 | | | 5 189 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 115 176.00 | | | 5 115 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 071.00 | | | 74 071.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 950.00 | | | 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 788.00 | | 315 986.00 | 1 536 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 739.00 | 1 838 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 739.00 | 1 611 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 332.00 | | 370.00 | 207 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 044.00 | | 308 848.00 | 1 317 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 412.00 | | 6 768.00 | 12 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 624.00 | 87 592.00 | 14 739.00 | 912 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | 126.00 | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 092.00 | 87 467.00 | 14 739.00 | 911 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 834.00 | 10 205.00 | 7 834.00 | 7 834.00 |
6T Sur comptes clients | 5 303.00 | 3 146.00 | 2 576.00 | 5 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 138.00 | 13 351.00 | 10 411.00 | 13 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 138.00 | 13 351.00 | 10 411.00 | 13 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 577.00 | 581 577.00 | | 581 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 271.00 | 126 271.00 | | 126 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 093.00 | 192 093.00 | | 192 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
UP Prêts | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 797.00 | | | 1 433 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
VB T. V. A. | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 574.00 | 36 537.00 | 151 524.00 | 194 574.00 |
VI Groupe et associés | 1 243 377.00 | 1 243 377.00 | | 1 243 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 946.00 | | | 182 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 095.00 | | | 99 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 542.00 | 1 776 542.00 | | 1 776 542.00 |
VW T.V.A. | 202 351.00 | 202 351.00 | | 202 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 881.00 | 2 451 844.00 | 151 524.00 | 2 609 881.00 |