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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 597.00 | 2 876.00 | 721.00 | 3 597.00 |
AH Fonds commercial | 205 800.00 | | 205 800.00 | 205 800.00 |
AP Constructions | 756 846.00 | 280 695.00 | 476 150.00 | 756 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 696.00 | 328 567.00 | 35 129.00 | 363 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 178.00 | 479 136.00 | 115 043.00 | 594 178.00 |
BF Prêts | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 447.00 | 1 091 274.00 | 859 172.00 | 1 950 447.00 |
BP En cours de production de services | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BT Marchandises | 260 169.00 | 6 884.00 | 253 285.00 | 260 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 366.00 | 5 991.00 | 1 496 374.00 | 1 502 366.00 |
BZ Autres créances | 335 501.00 | | 335 501.00 | 335 501.00 |
CF Disponibilités | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 976.00 | 12 876.00 | 2 111 100.00 | 2 123 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 074 422.00 | 1 104 150.00 | 2 970 272.00 | 4 074 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 242 591.00 | 168 521.00 | | 242 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 570.00 | 74 071.00 | | 147 570.00 |
DL TOTAL (I) | 445 161.00 | 297 591.00 | | 445 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 933.00 | 194 574.00 | | 159 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305 929.00 | 1 243 377.00 | | 1 305 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 900.00 | 581 577.00 | | 487 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 488.00 | 546 490.00 | | 555 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 984.00 | 5 075.00 | | 1 984.00 |
EA Autres dettes | 11 784.00 | 38 788.00 | | 11 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 111.00 | 2 609 881.00 | | 2 525 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 272.00 | 2 907 472.00 | | 2 970 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 746 234.00 | | 1 746 234.00 | 1 746 234.00 |
FG Production vendue services | 3 410 088.00 | | 3 410 088.00 | 3 410 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 156 321.00 | | 5 156 321.00 | 5 156 321.00 |
FM Production stockée | | | 5 237.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 229 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 969.00 | |
GE Autres charges | | | 6 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 058 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 243.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995.00 | 731.00 | | 1 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | 731.00 | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 995.00 | -488.00 | | -1 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 229 646.00 | 5 189 246.00 | | 5 229 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 082 076.00 | 5 115 176.00 | | 5 082 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 570.00 | 74 071.00 | | 147 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 035.00 | | 1 838 035.00 | 1 838 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 714 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 702.00 | | 1 695.00 | 207 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 152.00 | | 103 568.00 | 1 611 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 477.00 | 105 797.00 | | 985 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | 1 219.00 | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 820.00 | 104 579.00 | | 983 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 205.00 | 6 884.00 | 10 205.00 | 10 205.00 |
6T Sur comptes clients | 5 873.00 | 1 084.00 | 966.00 | 5 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 078.00 | 7 969.00 | 11 171.00 | 16 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 078.00 | 7 969.00 | 11 171.00 | 16 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 900.00 | 487 900.00 | | 487 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 057.00 | 115 057.00 | | 115 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 624.00 | 191 624.00 | | 191 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
UP Prêts | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 185.00 | 1 495 185.00 | | 1 495 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VB T. V. A. | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 082.00 | 37 078.00 | 121 004.00 | 158 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 305 929.00 | 1 305 929.00 | | 1 305 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 570.00 | 202 570.00 | | 202 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 311.00 | 104 311.00 | | 104 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 898.00 | 3 858.00 | | 3 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 094.00 | 1 841 765.00 | 26 329.00 | 1 868 094.00 |
VW T.V.A. | 222 374.00 | 222 374.00 | | 222 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 018.00 | 2 402 014.00 | 121 004.00 | 2 523 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |