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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 398.00 | 10 447.00 | 951.00 | 11 398.00 |
AH Fonds commercial | 205 800.00 | | 205 800.00 | 205 800.00 |
AP Constructions | 809 076.00 | 466 900.00 | 342 177.00 | 809 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 351.00 | 358 803.00 | 47 548.00 | 406 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 431.00 | 598 376.00 | 91 055.00 | 689 431.00 |
BF Prêts | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 570.00 | 1 434 526.00 | 721 045.00 | 2 155 570.00 |
BP En cours de production de services | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
BT Marchandises | 348 360.00 | 16 657.00 | 331 703.00 | 348 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 165.00 | 7 533.00 | 1 052 633.00 | 1 060 165.00 |
BZ Autres créances | 238 122.00 | | 238 122.00 | 238 122.00 |
CF Disponibilités | 144 651.00 | | 144 651.00 | 144 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 091.00 | 24 189.00 | 1 786 902.00 | 1 811 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 662.00 | 1 458 715.00 | 2 507 947.00 | 3 966 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
DG Autres réserves | 351 666.00 | | | 351 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 745.00 | | | 42 745.00 |
DL TOTAL (I) | 953 833.00 | | | 953 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 297.00 | | | 65 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 917.00 | | | 363 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 294.00 | | | 507 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 852.00 | | | 549 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678.00 | | | 678.00 |
EA Autres dettes | 56 636.00 | | | 56 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 114.00 | | | 1 554 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 947.00 | | | 2 507 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 829.00 | | | 1 515 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 824 734.00 | | 1 824 734.00 | 1 824 734.00 |
FG Production vendue services | 2 924 650.00 | | 2 924 650.00 | 2 924 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 749 383.00 | | 4 749 383.00 | 4 749 383.00 |
FM Production stockée | | | 12 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 899 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 145.00 | |
GE Autres charges | | | 15 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 830 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 601.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 949.00 | | | -19 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 899 304.00 | | | 4 899 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 856 559.00 | | | 4 856 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 745.00 | | | 42 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 406.00 | | 117 165.00 | 2 038 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 155 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 904 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 662.00 | | 3 536.00 | 213 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 230.00 | | 113 629.00 | 1 791 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 497.00 | 115 029.00 | | 1 319 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 828.00 | 2 619.00 | | 7 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 669.00 | 112 410.00 | | 1 311 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 406.00 | 16 657.00 | 11 406.00 | 11 406.00 |
6T Sur comptes clients | 7 129.00 | 1 489.00 | 1 085.00 | 7 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 535.00 | 18 146.00 | 12 491.00 | 18 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 535.00 | 18 146.00 | 12 491.00 | 18 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 294.00 | 507 294.00 | | 507 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 198.00 | 98 198.00 | | 98 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 941.00 | 297 941.00 | | 297 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 636.00 | 56 636.00 | | 56 636.00 |
UP Prêts | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 335.00 | 1 051 335.00 | | 1 051 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VB T. V. A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 279.00 | 38 434.00 | 26 845.00 | 65 279.00 |
VI Groupe et associés | 363 917.00 | 363 917.00 | | 363 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 289.00 | 54 289.00 | | 54 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 747.00 | 180 747.00 | | 180 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 212.00 | 1 300 698.00 | 33 514.00 | 1 334 212.00 |
VW T.V.A. | 125 344.00 | 125 344.00 | | 125 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 675.00 | 1 516 830.00 | 26 845.00 | 1 543 675.00 |