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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 5 357.00 | 2 293.00 | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 205 800.00 | | 205 800.00 | 205 800.00 |
AP Constructions | 761 152.00 | 341 316.00 | 419 836.00 | 761 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 088.00 | 339 186.00 | 26 902.00 | 366 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 687.00 | 521 959.00 | 95 728.00 | 617 687.00 |
BF Prêts | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 892.00 | 1 207 818.00 | 784 074.00 | 1 991 892.00 |
BP En cours de production de services | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BT Marchandises | 300 760.00 | 3 202.00 | 297 558.00 | 300 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 632.00 | 6 008.00 | 1 152 624.00 | 1 158 632.00 |
BZ Autres créances | 330 817.00 | | 330 817.00 | 330 817.00 |
CF Disponibilités | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 926.00 | 9 210.00 | 1 816 716.00 | 1 825 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 818.00 | 1 217 027.00 | 2 600 790.00 | 3 817 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 390 161.00 | | | 390 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 413.00 | | | 88 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 574.00 | | | 1 033 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 038.00 | | | 121 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 467.00 | | | 320 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 425.00 | | | 574 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 319.00 | | | 526 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678.00 | | | 678.00 |
EA Autres dettes | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 216.00 | | | 1 567 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 790.00 | | | 2 600 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 583.00 | | | 1 467 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 753 359.00 | | 1 753 359.00 | 1 753 359.00 |
FG Production vendue services | 3 459 806.00 | | 3 459 806.00 | 3 459 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 213 165.00 | | 5 213 165.00 | 5 213 165.00 |
FM Production stockée | | | 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 282 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 437.00 | |
GE Autres charges | | | 6 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 174 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 985.00 | | | 58 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 282 102.00 | | | 5 282 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 193 689.00 | | | 5 193 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 413.00 | | | 88 413.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 791.00 | | | 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 447.00 | | 41 445.00 | 1 950 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 991 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 744 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 397.00 | | 4 053.00 | 209 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 721.00 | | 30 207.00 | 1 714 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 329.00 | | 7 185.00 | 26 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 274.00 | 116 543.00 | | 1 091 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 876.00 | 2 481.00 | | 2 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 398.00 | 114 063.00 | | 1 088 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 884.00 | 3 202.00 | 6 884.00 | 6 884.00 |
6T Sur comptes clients | 5 991.00 | 234.00 | 218.00 | 5 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 876.00 | 3 436.00 | 7 102.00 | 12 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 425.00 | 574 425.00 | | 574 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 144.00 | 118 144.00 | | 118 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 645.00 | 155 645.00 | | 155 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
UP Prêts | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 432.00 | 1 151 432.00 | | 1 151 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 038.00 | 37 627.00 | 83 411.00 | 121 038.00 |
VI Groupe et associés | 320 467.00 | 320 467.00 | | 320 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 455.00 | 164 455.00 | | 164 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 771.00 | 138 771.00 | | 138 771.00 |
VW T.V.A. | 217 386.00 | 217 386.00 | | 217 386.00 |