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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 712.00 | 29 381.00 | 331.00 | 29 712.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 202.00 | 76 409.00 | 6 793.00 | 83 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 442.00 | 105 789.00 | 26 652.00 | 132 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 740.00 | 35 226.00 | 825 513.00 | 860 740.00 |
BZ Autres créances | 187 218.00 | | 187 218.00 | 187 218.00 |
CF Disponibilités | 1 073 908.00 | | 1 073 908.00 | 1 073 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 720.00 | 35 226.00 | 2 088 494.00 | 2 123 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 162.00 | 141 015.00 | 2 115 147.00 | 2 256 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 698 933.00 | | | 698 933.00 |
DH Report à nouveau | 278 485.00 | | | 278 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 197.00 | | | 188 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 014.00 | | | 1 196 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 762.00 | | | 94 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 378.00 | | | 787 378.00 |
EA Autres dettes | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 132.00 | | | 919 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 147.00 | | | 2 115 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 812.00 | | | 844 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 533.00 | 6 693.00 | | 28 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 533.00 | 6 693.00 | | 28 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 378.00 | 787 378.00 | | 787 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 762.00 | 20 442.00 | 74 320.00 | 94 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 767.00 | 1 049 813.00 | 14 954.00 | 1 064 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 132.00 | 844 812.00 | 74 320.00 | 919 132.00 |