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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 649.00 | 97 559.00 | 10 090.00 | 107 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 787.00 | 128 057.00 | 125 730.00 | 253 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 350.00 | 145 412.00 | 745 937.00 | 891 350.00 |
BZ Autres créances | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
CF Disponibilités | 1 433 531.00 | | 1 433 531.00 | 1 433 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 328.00 | 145 412.00 | 2 202 916.00 | 2 348 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 115.00 | 273 469.00 | 2 328 646.00 | 2 602 115.00 |
CU Autres participations | 105 809.00 | | 105 809.00 | 105 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 048 541.00 | | | 1 048 541.00 |
DH Report à nouveau | 278 485.00 | | | 278 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 812.00 | | | 55 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 238.00 | | | 1 413 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 608.00 | | | 63 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 608.00 | | | 63 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 729.00 | | | 58 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 944.00 | | | 743 944.00 |
EA Autres dettes | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 799.00 | | | 851 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 646.00 | | | 2 328 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 799.00 | | | 851 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 078 709.00 | | 3 078 709.00 | 3 078 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 078 709.00 | | 3 078 709.00 | 3 078 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 085 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 198 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 380.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 339.00 | | | -1 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 046.00 | | | 3 116 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 234.00 | | | 3 060 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 812.00 | | | 55 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 318.00 | 10 318.00 | 2 579.00 | 120 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 432.00 | 65.00 | | 30 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 886.00 | 10 252.00 | 2 579.00 | 89 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 197.00 | 5 380.00 | 969.00 | 59 197.00 |
6T Sur comptes clients | 102 625.00 | 42 787.00 | | 102 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 625.00 | 42 787.00 | | 102 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 822.00 | 48 167.00 | 969.00 | 161 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 167.00 | 969.00 | |