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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 958.00 | 82 213.00 | 24 744.00 | 106 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 078.00 | 111 925.00 | 41 152.00 | 153 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 812.00 | 128 673.00 | 759 139.00 | 887 812.00 |
BZ Autres créances | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
CF Disponibilités | 1 525 020.00 | | 1 525 020.00 | 1 525 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 025.00 | 128 673.00 | 2 306 352.00 | 2 435 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 102.00 | 240 598.00 | 2 347 504.00 | 2 588 102.00 |
CU Autres participations | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 025 949.00 | | | 1 025 949.00 |
DH Report à nouveau | 278 485.00 | | | 278 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 284.00 | | | 140 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 118.00 | | | 1 475 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 197.00 | | | 59 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 197.00 | | | 59 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 566.00 | | | 54 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 173.00 | | | 714 173.00 |
EA Autres dettes | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 189.00 | | | 813 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 504.00 | | | 2 347 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 558.00 | | | 801 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 241 878.00 | | 3 241 878.00 | 3 241 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 241 878.00 | | 3 241 878.00 | 3 241 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 186 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 624.00 | |
GE Autres charges | | | 4 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 955.00 | | | 40 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 955.00 | | | 40 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 768.00 | | | 44 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 289 363.00 | | | 3 289 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 079.00 | | | 3 149 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 284.00 | | | 140 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 623.00 | | 17 816.00 | 146 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 361.00 | 11 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 361.00 | 153 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 207.00 | | 7 750.00 | 99 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 130.00 | | 10 065.00 | 13 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 405.00 | 5 520.00 | | 106 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 693.00 | 5 520.00 | | 76 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 566.00 | 54 566.00 | | 54 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 118.00 | 324 118.00 | | 324 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 394.00 | 129 394.00 | | 129 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
UX Autres créances clients | 652 814.00 | 652 814.00 | | 652 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 998.00 | 234 998.00 | | 234 998.00 |
VB T. V. A. | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VC Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 357.00 | 23 726.00 | 11 631.00 | 35 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 518.00 | 910 005.00 | 5 513.00 | 915 518.00 |
VW T.V.A. | 204 670.00 | 204 670.00 | | 204 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 189.00 | 801 558.00 | 11 631.00 | 813 189.00 |