| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 791.00 | 75 124.00 | 21 667.00 | 96 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 207.00 | 104 836.00 | 39 371.00 | 144 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 159.00 | 33 651.00 | 761 508.00 | 795 159.00 |
BZ Autres créances | 142 949.00 | | 142 949.00 | 142 949.00 |
CF Disponibilités | 1 306 410.00 | | 1 306 410.00 | 1 306 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 203.00 | 33 651.00 | 2 211 552.00 | 2 245 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 409.00 | 138 487.00 | 2 250 923.00 | 2 389 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 887 129.00 | | | 887 129.00 |
DH Report à nouveau | 278 485.00 | | | 278 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 627.00 | | | 170 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 641.00 | | | 1 366 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 320.00 | | | 85 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 285.00 | | | 42 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 677.00 | | | 756 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 282.00 | | | 884 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 923.00 | | | 2 250 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 640.00 | | | 823 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 846 572.00 | | 2 846 572.00 | 2 846 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846 572.00 | | 2 846 572.00 | 2 846 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 949 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 457.00 | | | 2 907 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 830.00 | | | 2 736 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 627.00 | | | 170 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 226.00 | | 1 575.00 | 35 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 226.00 | | 1 575.00 | 35 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 226.00 | | 1 575.00 | 35 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 320.00 | 24 678.00 | 60 642.00 | 85 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756 677.00 | 756 677.00 | | 756 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 923.00 | 938 793.00 | 13 130.00 | 951 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 282.00 | 823 640.00 | 60 642.00 | 884 282.00 |