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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 497.00 | 30 432.00 | 65.00 | 30 497.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 658.00 | 89 886.00 | 33 771.00 | 123 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 563.00 | 120 318.00 | 50 245.00 | 170 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 894.00 | 102 625.00 | 679 269.00 | 781 894.00 |
BZ Autres créances | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
CF Disponibilités | 1 630 075.00 | | 1 630 075.00 | 1 630 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 296.00 | 102 625.00 | 2 335 671.00 | 2 438 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 859.00 | 222 943.00 | 2 385 915.00 | 2 608 859.00 |
CU Autres participations | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 166 233.00 | | | 1 166 233.00 |
DH Report à nouveau | 278 485.00 | | | 278 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 308.00 | | | 82 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 426.00 | | | 1 557 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 197.00 | | | 59 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 197.00 | | | 59 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 922.00 | | | 76 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 361.00 | | | 671 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 292.00 | | | 769 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 915.00 | | | 2 385 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 292.00 | | | 769 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 078.00 | | 17 485.00 | 153 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 286.00 | | 785.00 | 34 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 958.00 | | 16 700.00 | 106 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 925.00 | 8 393.00 | | 111 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 712.00 | 720.00 | | 29 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 213.00 | 7 673.00 | | 82 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 922.00 | 76 922.00 | | 76 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 006.00 | 352 006.00 | | 352 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 662.00 | 131 662.00 | | 131 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
UX Autres créances clients | 660 535.00 | 660 535.00 | | 660 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 359.00 | 121 359.00 | | 121 359.00 |
VB T. V. A. | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VC Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 734.00 | 808 220.00 | 5 513.00 | 813 734.00 |
VW T.V.A. | 163 412.00 | 163 412.00 | | 163 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 292.00 | 769 292.00 | | 769 292.00 |