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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 207.00 | 76 693.00 | 22 514.00 | 99 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 623.00 | 106 405.00 | 40 218.00 | 146 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 119.00 | 55 869.00 | 877 251.00 | 933 119.00 |
BZ Autres créances | 140 371.00 | | 140 371.00 | 140 371.00 |
CF Disponibilités | 1 152 999.00 | | 1 152 999.00 | 1 152 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 126.00 | 55 869.00 | 2 179 257.00 | 2 235 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 749.00 | 162 274.00 | 2 219 475.00 | 2 381 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 857 756.00 | | | 857 756.00 |
DH Report à nouveau | 278 485.00 | | | 278 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 193.00 | | | 168 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 834.00 | | | 1 334 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 197.00 | | | 59 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 197.00 | | | 59 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 642.00 | | | 60 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 130.00 | | | 728 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 444.00 | | | 825 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 475.00 | | | 2 219 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 087.00 | | | 790 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 197.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 651.00 | 29 160.00 | 6 942.00 | 33 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 651.00 | 29 160.00 | 6 942.00 | 33 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 651.00 | 88 357.00 | 6 942.00 | 33 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 642.00 | 25 285.00 | 35 357.00 | 60 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728 130.00 | 728 130.00 | | 728 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 257.00 | 1 082 127.00 | 13 130.00 | 1 095 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 444.00 | 790 087.00 | 35 357.00 | 825 444.00 |