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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 123.00 | 98 123.00 | | 98 123.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 669 112.00 | | 669 112.00 | 669 112.00 |
AN Terrains | 41 544.00 | | 41 544.00 | 41 544.00 |
AP Constructions | 1 671 497.00 | 1 621 563.00 | 49 933.00 | 1 671 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 239 135.00 | 2 225 713.00 | 13 422.00 | 2 239 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114 167.00 | 145 997.00 | 1 968 170.00 | 2 114 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 902 425.00 | 4 091 397.00 | 2 811 028.00 | 6 902 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 188.00 | 44 014.00 | 487 174.00 | 531 188.00 |
BN En cours de production de biens | 613 835.00 | | 613 835.00 | 613 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 274 665.00 | 74 202.00 | 2 200 463.00 | 2 274 665.00 |
BZ Autres créances | 287 587.00 | | 287 587.00 | 287 587.00 |
CF Disponibilités | 172 762.00 | | 172 762.00 | 172 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 907 514.00 | 118 216.00 | 3 789 298.00 | 3 907 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 809 939.00 | 4 209 613.00 | 6 600 326.00 | 10 809 939.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |
DG Autres réserves | 2 155 474.00 | 2 167 000.00 | | 2 155 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 174.00 | 288 474.00 | | 285 174.00 |
DL TOTAL (I) | 3 920 148.00 | 3 934 974.00 | | 3 920 148.00 |
DP Provisions pour risques | 162 114.00 | 163 881.00 | | 162 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 114.00 | 163 881.00 | | 162 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 156.00 | 65 951.00 | | 39 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 483.00 | 102 427.00 | | 104 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 670.00 | 122 165.00 | | 255 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 483.00 | 636 376.00 | | 728 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 267.00 | 747 307.00 | | 632 267.00 |
EA Autres dettes | 129 935.00 | 141 289.00 | | 129 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628 070.00 | 240 183.00 | | 628 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 064.00 | 2 055 698.00 | | 2 518 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 600 326.00 | 6 154 553.00 | | 6 600 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 654.00 | 2 030 713.00 | | 2 499 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 264.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 212.00 | 31 708.00 | 280 920.00 | 249 212.00 |
FD Production vendue biens | 5 190 471.00 | 1 098 162.00 | 6 288 633.00 | 5 190 471.00 |
FG Production vendue services | 346 605.00 | 7 200.00 | 353 805.00 | 346 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 786 289.00 | 1 137 070.00 | 6 923 359.00 | 5 786 289.00 |
FM Production stockée | | | 169 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 263 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 590 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 242 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 861 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 368.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 624.00 | 69 095.00 | | 43 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 788.00 | 11 250.00 | | 19 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 572.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 788.00 | 13 822.00 | | 20 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 871.00 | 75 181.00 | | 40 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 871.00 | 75 181.00 | | 40 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 083.00 | -61 359.00 | | -20 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 576.00 | 80 697.00 | | 94 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 290 688.00 | 7 156 154.00 | | 7 290 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 005 515.00 | 6 867 679.00 | | 7 005 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 174.00 | 288 474.00 | | 285 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 564.00 | 52 697.00 | | 55 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 928 223.00 | | 2 653 793.00 | 6 928 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 627 568.00 | 52 023.00 | 6 902 425.00 | 2 627 568.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 627 568.00 | | 835 837.00 | 2 627 568.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 023.00 | 6 066 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 794 293.00 | | 669 112.00 | 2 794 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 133 685.00 | | 1 984 681.00 | 4 133 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 082 824.00 | 60 595.00 | 52 023.00 | 4 082 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 790.00 | 333.00 | | 97 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 985 034.00 | 60 262.00 | 52 023.00 | 3 985 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 881.00 | 62 768.00 | 64 535.00 | 163 881.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 619.00 | 44 014.00 | 50 619.00 | 50 619.00 |
6T Sur comptes clients | 74 202.00 | | | 74 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 822.00 | 44 014.00 | 50 619.00 | 124 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 703.00 | 106 782.00 | 115 154.00 | 288 703.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 782.00 | 115 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 483.00 | 104 483.00 | | 104 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 483.00 | 728 483.00 | | 728 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 201.00 | 265 201.00 | | 265 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 256.00 | 292 256.00 | | 292 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 935.00 | 129 935.00 | | 129 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628 070.00 | 628 070.00 | | 628 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 2 185 623.00 | | | 2 185 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 042.00 | | | 89 042.00 |
VB T. V. A. | 70 278.00 | | | 70 278.00 |
VC Groupe et associés | 193 823.00 | | | 193 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 156.00 | 20 747.00 | 18 409.00 | 39 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VP Divers | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 574 997.00 | 2 574 753.00 | 244.00 | 2 574 997.00 |
VW T.V.A. | 74 132.00 | 74 132.00 | | 74 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 394.00 | 2 243 985.00 | 18 409.00 | 2 262 394.00 |