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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 898.00 | 49 369.00 | 5 529.00 | 54 898.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 669 112.00 | | 669 112.00 | 669 112.00 |
AN Terrains | 41 544.00 | | 41 544.00 | 41 544.00 |
AP Constructions | 1 703 782.00 | 1 649 714.00 | 54 068.00 | 1 703 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 132 027.00 | 2 031 599.00 | 100 427.00 | 2 132 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 198 626.00 | 313 556.00 | 1 885 070.00 | 2 198 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 877 986.00 | 4 049 768.00 | 2 828 218.00 | 6 877 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639 675.00 | 39 369.00 | 600 306.00 | 639 675.00 |
BN En cours de production de biens | 962 104.00 | | 962 104.00 | 962 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195 989.00 | 79 142.00 | 2 116 846.00 | 2 195 989.00 |
BZ Autres créances | 291 190.00 | | 291 190.00 | 291 190.00 |
CF Disponibilités | 1 017 871.00 | | 1 017 871.00 | 1 017 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 118 654.00 | 118 511.00 | 5 000 143.00 | 5 118 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 996 641.00 | 4 168 279.00 | 7 828 361.00 | 11 996 641.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 640.00 | 5 529.00 | 3 111.00 | 8 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |
DG Autres réserves | 2 675 036.00 | 2 342 847.00 | | 2 675 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 132.00 | 332 189.00 | | 19 132.00 |
DL TOTAL (I) | 4 173 668.00 | 4 154 536.00 | | 4 173 668.00 |
DP Provisions pour risques | 231 710.00 | 283 998.00 | | 231 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 710.00 | 283 998.00 | | 231 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 800 613.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 984.00 | 63 817.00 | | 55 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 142.00 | 64 000.00 | | 31 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 092.00 | 660 993.00 | | 609 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 695.00 | 672 464.00 | | 661 695.00 |
EA Autres dettes | 81 880.00 | 118 128.00 | | 81 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 183 190.00 | 620 670.00 | | 1 183 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 422 983.00 | 3 000 685.00 | | 3 422 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 828 361.00 | 7 439 220.00 | | 7 828 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 934 325.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 347.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 216.00 | 22 390.00 | 363 606.00 | 341 216.00 |
FD Production vendue biens | 5 099 979.00 | 399 777.00 | 5 499 756.00 | 5 099 979.00 |
FG Production vendue services | 382 095.00 | | 382 095.00 | 382 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 823 290.00 | 422 167.00 | 6 245 457.00 | 5 823 290.00 |
FM Production stockée | | | 120 161.00 | |
FN Production immobilisée | | | 114 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 595.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 662 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 604 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 332 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 639 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 637.00 | 953.00 | | 8 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 321.00 | 953.00 | | 16 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 541.00 | 10 737.00 | | 9 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636.00 | | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 177.00 | 10 737.00 | | 10 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 144.00 | -9 784.00 | | 6 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 35 399.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 123 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 678 324.00 | 6 847 982.00 | | 6 678 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 659 193.00 | 6 515 793.00 | | 6 659 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 132.00 | 332 189.00 | | 19 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 762 361.00 | | 214 939.00 | 6 762 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 313.00 | 6 877 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 912.00 | 792 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 401.00 | 6 075 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 837.00 | | 5 687.00 | 835 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 917 638.00 | | 208 742.00 | 5 917 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | 510.00 | 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 095 985.00 | 52 459.00 | 98 677.00 | 4 095 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 208.00 | 4 321.00 | | 1 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 123.00 | 158.00 | 48 912.00 | 98 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 996 654.00 | 47 980.00 | 49 765.00 | 3 996 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 998.00 | 54 560.00 | 106 848.00 | 283 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 472.00 | | 6 103.00 | 45 472.00 |
6T Sur comptes clients | 93 427.00 | | 14 285.00 | 93 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 900.00 | | 20 388.00 | 138 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 898.00 | 54 560.00 | 127 236.00 | 422 898.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 560.00 | 127 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
UX Autres créances clients | 2 101 558.00 | 2 101 558.00 | | 2 101 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 431.00 | 94 431.00 | | 94 431.00 |
VB T. V. A. | 111 790.00 | 111 790.00 | | 111 790.00 |
VC Groupe et associés | 123 349.00 | 123 349.00 | | 123 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 758.00 | 2 499 004.00 | 754.00 | 2 499 758.00 |