| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 123.00 | 98 123.00 | | 98 123.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 669 112.00 | | 669 112.00 | 669 112.00 |
AN Terrains | 41 544.00 | | 41 544.00 | 41 544.00 |
AP Constructions | 1 662 955.00 | 1 632 809.00 | 30 146.00 | 1 662 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 059 013.00 | 2 047 726.00 | 11 287.00 | 2 059 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 125 575.00 | 215 620.00 | 1 909 955.00 | 2 125 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 725 170.00 | 3 994 279.00 | 2 730 891.00 | 6 725 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 731 932.00 | 43 009.00 | 688 923.00 | 731 932.00 |
BN En cours de production de biens | 815 767.00 | | 815 767.00 | 815 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590 567.00 | 74 202.00 | 2 516 365.00 | 2 590 567.00 |
BZ Autres créances | 381 603.00 | | 381 603.00 | 381 603.00 |
CF Disponibilités | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 529 143.00 | 117 211.00 | 4 411 932.00 | 4 529 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 254 312.00 | 4 111 490.00 | 7 142 823.00 | 11 254 312.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |
DG Autres réserves | 2 227 907.00 | 2 140 648.00 | | 2 227 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 875.00 | 387 259.00 | | 367 875.00 |
DL TOTAL (I) | 4 075 281.00 | 4 007 407.00 | | 4 075 281.00 |
DP Provisions pour risques | 191 546.00 | 192 343.00 | | 191 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 546.00 | 192 343.00 | | 191 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 819.00 | 18 409.00 | | 24 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 103.00 | 108 300.00 | | 60 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 420.00 | 98 741.00 | | 133 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 289.00 | 835 419.00 | | 788 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 391.00 | 676 701.00 | | 646 391.00 |
EA Autres dettes | 103 346.00 | 151 933.00 | | 103 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 119 627.00 | 821 908.00 | | 1 119 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 995.00 | 2 711 411.00 | | 2 875 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 142 823.00 | 6 911 160.00 | | 7 142 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 875 995.00 | 2 707 229.00 | | 2 875 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 166.00 | 22 482.00 | 304 648.00 | 282 166.00 |
FD Production vendue biens | 5 256 362.00 | 1 317 653.00 | 6 574 015.00 | 5 256 362.00 |
FG Production vendue services | 365 085.00 | 11 119.00 | 376 204.00 | 365 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 903 613.00 | 1 351 254.00 | 7 254 867.00 | 5 903 613.00 |
FM Production stockée | | | 76 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 523 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 871 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 902 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 321 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 108 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 622.00 | 4 094.00 | | 60 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 122.00 | 4 094.00 | | 62 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 160.00 | 16 574.00 | | 6 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 160.00 | 16 574.00 | | 6 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 962.00 | -12 480.00 | | 55 962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 732.00 | 31 189.00 | | 13 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 118.00 | 142 297.00 | | 91 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 592 214.00 | 7 637 336.00 | | 7 592 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 224 340.00 | 7 250 078.00 | | 7 224 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 875.00 | 387 259.00 | | 367 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 590.00 | 50 760.00 | | 44 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 916 174.00 | | 17 782.00 | 6 916 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 786.00 | 6 725 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 786.00 | 5 889 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 837.00 | | | 835 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 080 092.00 | | 17 782.00 | 6 080 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 149 417.00 | 53 647.00 | 208 786.00 | 4 149 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 123.00 | | | 98 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 051 293.00 | 53 647.00 | 208 786.00 | 4 051 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 343.00 | 81 690.00 | 82 487.00 | 192 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 006.00 | 43 009.00 | 53 006.00 | 53 006.00 |
6T Sur comptes clients | 74 202.00 | | | 74 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 209.00 | 43 009.00 | 53 006.00 | 127 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 552.00 | 124 699.00 | 135 493.00 | 319 552.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 699.00 | 135 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 103.00 | 60 103.00 | | 60 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 289.00 | 788 289.00 | | 788 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 870.00 | 263 870.00 | | 263 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 207.00 | 262 207.00 | | 262 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 346.00 | 103 346.00 | | 103 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 119 627.00 | 1 119 627.00 | | 1 119 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 2 501 525.00 | 2 501 525.00 | | 2 501 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 042.00 | 89 042.00 | | 89 042.00 |
VB T. V. A. | 85 840.00 | 85 840.00 | | 85 840.00 |
VC Groupe et associés | 280 073.00 | 280 073.00 | | 280 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 980 573.00 | 2 980 329.00 | 244.00 | 2 980 573.00 |
VW T.V.A. | 111 824.00 | 111 824.00 | | 111 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 575.00 | 2 742 575.00 | | 2 742 575.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |