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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 123.00 | 98 123.00 | | 98 123.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 669 112.00 | | 669 112.00 | 669 112.00 |
AN Terrains | 41 544.00 | | 41 544.00 | 41 544.00 |
AP Constructions | 1 662 955.00 | 1 640 184.00 | 22 771.00 | 1 662 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 085 847.00 | 2 054 905.00 | 30 942.00 | 2 085 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 124 719.00 | 251 554.00 | 1 873 165.00 | 2 124 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 751 148.00 | 4 044 767.00 | 2 706 381.00 | 6 751 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699 966.00 | 40 525.00 | 659 441.00 | 699 966.00 |
BN En cours de production de biens | 1 389 235.00 | | 1 389 235.00 | 1 389 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194 443.00 | 122 115.00 | 2 072 328.00 | 2 194 443.00 |
BZ Autres créances | 144 965.00 | | 144 965.00 | 144 965.00 |
CF Disponibilités | 497 564.00 | | 497 564.00 | 497 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 933 423.00 | 162 640.00 | 4 770 783.00 | 4 933 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 684 571.00 | 4 207 408.00 | 7 477 164.00 | 11 684 571.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |
DG Autres réserves | 2 295 781.00 | 2 227 907.00 | | 2 295 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 066.00 | 367 875.00 | | 347 066.00 |
DL TOTAL (I) | 4 122 347.00 | 4 075 281.00 | | 4 122 347.00 |
DP Provisions pour risques | 248 897.00 | 191 546.00 | | 248 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 897.00 | 191 546.00 | | 248 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 103.00 | 24 819.00 | | 200 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 604.00 | 60 103.00 | | 65 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 382.00 | 133 420.00 | | 181 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 722.00 | 788 289.00 | | 817 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 092.00 | 646 391.00 | | 630 092.00 |
EA Autres dettes | 125 543.00 | 103 346.00 | | 125 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 085 473.00 | 1 119 627.00 | | 1 085 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 105 919.00 | 2 875 995.00 | | 3 105 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 477 164.00 | 7 142 823.00 | | 7 477 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 105 919.00 | 2 875 995.00 | | 3 105 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 103.00 | 20 637.00 | | 200 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 252.00 | 19 636.00 | 307 888.00 | 288 252.00 |
FD Production vendue biens | 5 393 884.00 | 1 320 514.00 | 6 714 398.00 | 5 393 884.00 |
FG Production vendue services | 379 794.00 | 32 892.00 | 412 686.00 | 379 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 061 930.00 | 1 373 042.00 | 7 434 972.00 | 6 061 930.00 |
FM Production stockée | | | 573 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 461.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 123 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 871 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 397 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 544 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 900.00 | 34 145.00 | | 21 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 252.00 | 60 622.00 | | 2 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 1 500.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 452.00 | 62 122.00 | | 4 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 303.00 | 6 160.00 | | 21 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 303.00 | 6 160.00 | | 21 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 851.00 | 55 962.00 | | -16 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 710.00 | 13 732.00 | | 58 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 316.00 | 91 118.00 | | 159 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 135 659.00 | 7 592 214.00 | | 8 135 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 788 593.00 | 7 224 340.00 | | 7 788 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 066.00 | 367 875.00 | | 347 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 618.00 | 44 590.00 | | 47 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 725 170.00 | | 26 963.00 | 6 725 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985.00 | 6 751 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 985.00 | 5 915 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 837.00 | | | 835 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 889 087.00 | | 26 963.00 | 5 889 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 994 278.00 | 51 473.00 | 985.00 | 3 994 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 123.00 | | | 98 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 896 154.00 | 51 473.00 | 985.00 | 3 896 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 546.00 | 107 903.00 | 50 552.00 | 191 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 009.00 | 40 525.00 | 43 009.00 | 43 009.00 |
6T Sur comptes clients | 74 202.00 | 47 913.00 | | 74 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 212.00 | 88 438.00 | 43 009.00 | 117 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 758.00 | 196 341.00 | 93 561.00 | 308 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 341.00 | 93 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 604.00 | 65 604.00 | | 65 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 722.00 | 817 722.00 | | 817 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 791.00 | 343 791.00 | | 343 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 300.00 | 203 300.00 | | 203 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 543.00 | 125 543.00 | | 125 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 085 473.00 | 1 085 473.00 | | 1 085 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 2 052 645.00 | 2 052 645.00 | | 2 052 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 798.00 | 141 798.00 | | 141 798.00 |
VB T. V. A. | 50 359.00 | 50 359.00 | | 50 359.00 |
VC Groupe et associés | 80 456.00 | 80 456.00 | | 80 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 103.00 | 200 103.00 | | 200 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 903.00 | 2 346 659.00 | 244.00 | 2 346 903.00 |
VW T.V.A. | 75 933.00 | 75 933.00 | | 75 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 537.00 | 2 924 537.00 | | 2 924 537.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |