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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 123.00 | 98 123.00 | | 98 123.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 669 112.00 | | 669 112.00 | 669 112.00 |
AN Terrains | 41 544.00 | | 41 544.00 | 41 544.00 |
AP Constructions | 1 671 497.00 | 1 631 735.00 | 39 762.00 | 1 671 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 242 735.00 | 2 231 727.00 | 11 008.00 | 2 242 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 124 316.00 | 187 831.00 | 1 936 485.00 | 2 124 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 916 174.00 | 4 149 418.00 | 2 766 756.00 | 6 916 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 228.00 | 53 006.00 | 471 222.00 | 524 228.00 |
BN En cours de production de biens | 739 179.00 | | 739 179.00 | 739 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 199.00 | | 49 199.00 | 49 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941 144.00 | 74 202.00 | 1 866 942.00 | 1 941 144.00 |
BZ Autres créances | 339 708.00 | | 339 708.00 | 339 708.00 |
CF Disponibilités | 669 806.00 | | 669 806.00 | 669 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 271 612.00 | 127 208.00 | 4 144 404.00 | 4 271 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 187 786.00 | 4 276 626.00 | 6 911 160.00 | 11 187 786.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |
DG Autres réserves | 2 140 648.00 | 2 155 474.00 | | 2 140 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 259.00 | 285 174.00 | | 387 259.00 |
DL TOTAL (I) | 4 007 407.00 | 3 920 148.00 | | 4 007 407.00 |
DP Provisions pour risques | 192 343.00 | 162 114.00 | | 192 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 343.00 | 162 114.00 | | 192 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 409.00 | 39 156.00 | | 18 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 300.00 | 104 483.00 | | 108 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 741.00 | 255 670.00 | | 98 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 419.00 | 728 483.00 | | 835 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 701.00 | 632 267.00 | | 676 701.00 |
EA Autres dettes | 151 933.00 | 129 935.00 | | 151 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 821 908.00 | 628 070.00 | | 821 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 411.00 | 2 518 064.00 | | 2 711 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 911 160.00 | 6 600 326.00 | | 6 911 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 707 229.00 | 2 499 654.00 | | 2 707 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 587.00 | 12 223.00 | 312 810.00 | 300 587.00 |
FD Production vendue biens | 5 771 107.00 | 759 248.00 | 6 530 355.00 | 5 771 107.00 |
FG Production vendue services | 505 559.00 | 10 344.00 | 515 903.00 | 505 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 577 253.00 | 781 815.00 | 7 359 068.00 | 6 577 253.00 |
FM Production stockée | | | 125 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 626 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 671 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 317 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 053 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 049.00 | 43 624.00 | | 13 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 094.00 | 19 788.00 | | 4 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 094.00 | 20 788.00 | | 4 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 574.00 | 40 871.00 | | 16 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 574.00 | 40 871.00 | | 16 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 480.00 | -20 083.00 | | -12 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 189.00 | 2 127.00 | | 31 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 297.00 | 94 576.00 | | 142 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 637 336.00 | 7 290 688.00 | | 7 637 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 250 078.00 | 7 005 515.00 | | 7 250 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 259.00 | 285 174.00 | | 387 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 760.00 | 55 564.00 | | 50 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 902 425.00 | | 13 749.00 | 6 902 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 916 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 080 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 837.00 | | | 835 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 066 343.00 | | 13 749.00 | 6 066 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 091 396.00 | 58 020.00 | | 4 091 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 123.00 | | | 98 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 993 273.00 | 58 020.00 | | 3 993 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 114.00 | 88 112.00 | 57 883.00 | 162 114.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 014.00 | 53 006.00 | 44 014.00 | 44 014.00 |
6T Sur comptes clients | 74 202.00 | | | 74 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 217.00 | 53 006.00 | 44 014.00 | 118 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 331.00 | 141 118.00 | 101 897.00 | 280 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 118.00 | 101 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 300.00 | 108 300.00 | | 108 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 419.00 | 835 419.00 | | 835 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 641.00 | 303 641.00 | | 303 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 674.00 | 288 674.00 | | 288 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 933.00 | 151 933.00 | | 151 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 821 908.00 | 821 908.00 | | 821 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 852 102.00 | | | 1 852 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 042.00 | | | 89 042.00 |
VB T. V. A. | 82 909.00 | | | 82 909.00 |
VC Groupe et associés | 238 457.00 | | | 238 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 409.00 | 14 227.00 | 4 182.00 | 18 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 444.00 | 2 289 200.00 | 244.00 | 2 289 444.00 |
VW T.V.A. | 74 452.00 | 74 452.00 | | 74 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 670.00 | 2 608 488.00 | 4 182.00 | 2 612 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |