| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 123.00 | 98 123.00 | | 98 123.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 669 112.00 | | 669 112.00 | 669 112.00 |
AN Terrains | 41 544.00 | | 41 544.00 | 41 544.00 |
AP Constructions | 1 662 955.00 | 1 644 631.00 | 18 324.00 | 1 662 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 085 847.00 | 2 065 383.00 | 20 464.00 | 2 085 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 127 292.00 | 286 640.00 | 1 840 652.00 | 2 127 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 762 361.00 | 4 095 986.00 | 2 666 375.00 | 6 762 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 641.00 | 45 472.00 | 531 169.00 | 576 641.00 |
BN En cours de production de biens | 841 943.00 | | 841 943.00 | 841 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970 691.00 | 93 427.00 | 1 877 264.00 | 1 970 691.00 |
BZ Autres créances | 273 433.00 | | 273 433.00 | 273 433.00 |
CF Disponibilités | 1 237 830.00 | | 1 237 830.00 | 1 237 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 909 384.00 | 138 899.00 | 4 770 485.00 | 4 909 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 671 745.00 | 4 234 885.00 | 7 436 860.00 | 11 671 745.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 640.00 | 1 208.00 | 7 432.00 | 8 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |
DG Autres réserves | 2 342 847.00 | 2 295 781.00 | | 2 342 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 189.00 | 347 066.00 | | 332 189.00 |
DL TOTAL (I) | 4 154 536.00 | 4 122 347.00 | | 4 154 536.00 |
DP Provisions pour risques | 283 998.00 | 248 897.00 | | 283 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 998.00 | 248 897.00 | | 283 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 613.00 | 200 103.00 | | 800 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 817.00 | 65 604.00 | | 63 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 000.00 | 181 382.00 | | 64 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 993.00 | 817 722.00 | | 660 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 104.00 | 630 092.00 | | 670 104.00 |
EA Autres dettes | 118 128.00 | 125 543.00 | | 118 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620 670.00 | 1 085 473.00 | | 620 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 326.00 | 3 105 919.00 | | 2 998 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 436 860.00 | 7 477 164.00 | | 7 436 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 934 325.00 | 3 105 919.00 | | 2 934 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | 200 103.00 | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 879.00 | 27 351.00 | 325 230.00 | 297 879.00 |
FD Production vendue biens | 5 453 666.00 | 1 029 893.00 | 6 483 559.00 | 5 453 666.00 |
FG Production vendue services | 307 907.00 | 5 490.00 | 313 397.00 | 307 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 059 452.00 | 1 062 734.00 | 7 122 186.00 | 6 059 452.00 |
FM Production stockée | | | -547 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 841 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 232 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 217 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 341 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 894.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 217.00 | 21 900.00 | | 35 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 953.00 | 2 252.00 | | 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953.00 | 4 452.00 | | 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 737.00 | 21 303.00 | | 10 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 737.00 | 21 303.00 | | 10 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 784.00 | -16 851.00 | | -9 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 399.00 | 58 710.00 | | 35 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 963.00 | 159 316.00 | | 123 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 847 982.00 | 8 135 659.00 | | 6 847 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 515 793.00 | 7 788 593.00 | | 6 515 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 189.00 | 347 066.00 | | 332 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 478.00 | 47 618.00 | | 23 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 751 148.00 | | 11 213.00 | 6 751 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 640.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 762 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 917 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 837.00 | | | 835 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 915 066.00 | | 2 573.00 | 5 915 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 044 766.00 | 51 218.00 | | 4 044 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 208.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 123.00 | | | 98 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 946 643.00 | 50 011.00 | | 3 946 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 897.00 | 105 911.00 | 70 810.00 | 248 897.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 525.00 | 45 472.00 | 40 525.00 | 40 525.00 |
6T Sur comptes clients | 122 115.00 | 3 567.00 | 32 255.00 | 122 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 641.00 | 49 039.00 | 72 780.00 | 162 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 538.00 | 154 950.00 | 143 590.00 | 411 538.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 950.00 | 143 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 817.00 | 63 817.00 | | 63 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 993.00 | 660 993.00 | | 660 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 994.00 | 368 994.00 | | 368 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 305.00 | 223 305.00 | | 223 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 128.00 | 118 128.00 | | 118 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620 670.00 | 620 670.00 | | 620 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 859 118.00 | 1 859 118.00 | | 1 859 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 573.00 | 111 573.00 | | 111 573.00 |
VB T. V. A. | 73 010.00 | 73 010.00 | | 73 010.00 |
VC Groupe et associés | 128 434.00 | 128 434.00 | | 128 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 613.00 | 800 613.00 | | 800 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 536.00 | 58 536.00 | | 58 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 214.00 | 2 252 971.00 | 244.00 | 2 253 214.00 |
VW T.V.A. | 75 156.00 | 75 156.00 | | 75 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 325.00 | 2 934 325.00 | | 2 934 325.00 |