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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 408.00 | 69 003.00 | 58 405.00 | 127 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 797.00 | 323 570.00 | 328 227.00 | 651 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 165.00 | 396 533.00 | 386 632.00 | 783 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 892.00 | | 72 892.00 | 72 892.00 |
BT Marchandises | 745 162.00 | | 745 162.00 | 745 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 145.00 | 13 000.00 | 458 145.00 | 471 145.00 |
BZ Autres créances | 603 004.00 | | 603 004.00 | 603 004.00 |
CF Disponibilités | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 244.00 | 13 000.00 | 1 995 243.00 | 2 008 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 409.00 | 409 533.00 | 2 381 876.00 | 2 791 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 817.00 | 76 817.00 | | 76 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 152 108.00 | 143 294.00 | | 152 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153.00 | 8 814.00 | | 153.00 |
DL TOTAL (I) | 282 177.00 | 282 025.00 | | 282 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 515.00 | 525 848.00 | | 751 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 500.00 | 17 300.00 | | 77 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 589.00 | 700 264.00 | | 979 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 533.00 | 93 330.00 | | 145 533.00 |
EA Autres dettes | 135 561.00 | 18 581.00 | | 135 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 698.00 | 1 365 322.00 | | 2 099 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 876.00 | 1 647 347.00 | | 2 381 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 782.00 | 1 348 022.00 | | 1 719 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 639 508.00 | | 3 639 508.00 | 3 639 508.00 |
FG Production vendue services | 87 604.00 | | 87 604.00 | 87 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 727 112.00 | | 3 727 112.00 | 3 727 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 761 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 173 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 681.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | 97 807.00 | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 250.00 | 101 488.00 | | 10 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | 732.00 | | 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 842.00 | 92 151.00 | | 10 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 812.00 | 92 882.00 | | 11 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 562.00 | 8 605.00 | | -1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 772 159.00 | 3 454 048.00 | | 3 772 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 006.00 | 3 445 235.00 | | 3 772 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153.00 | 8 814.00 | | 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 877.00 | 9 626.00 | | 28 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 906.00 | | 157 078.00 | 637 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 818.00 | 783 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 818.00 | 779 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 946.00 | | 157 078.00 | 633 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 064.00 | 69 446.00 | 977.00 | 328 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 104.00 | 69 446.00 | 977.00 | 324 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 374.00 | | 17 374.00 | 30 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 374.00 | | 17 374.00 | 30 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 589.00 | 979 589.00 | | 979 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 561.00 | 135 561.00 | | 135 561.00 |
UX Autres créances clients | 471 145.00 | | | 471 145.00 |
VB T. V. A. | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 597.00 | 250 597.00 | | 250 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 918.00 | 198 502.00 | 302 416.00 | 500 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 356.00 | | | 183 356.00 |
VP Divers | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 596.00 | | | 592 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 329.00 | 1 074 329.00 | | 1 074 329.00 |
VW T.V.A. | 104 677.00 | 104 677.00 | | 104 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 198.00 | 1 719 782.00 | 302 416.00 | 2 022 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | 1 789.00 | | 1 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 103.00 | 18 436.00 | | 27 103.00 |
ST Autres comptes | 191 277.00 | 139 973.00 | | 191 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 846.00 | 162 776.00 | | 136 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 53 000.00 | 51 270.00 | | 53 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 795.00 | 2 300.00 | | 1 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 295.00 | 4 336.00 | | 5 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 150.00 | 6 125.00 | | 7 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 677 718.00 | 600 381.00 | | 677 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401 070.00 | 380 895.00 | | 401 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 020.00 | 374 754.00 | | 410 020.00 |