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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 069.00 | 115 646.00 | 23 423.00 | 139 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 852.00 | 551 219.00 | 141 634.00 | 692 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 081.00 | 680 024.00 | 165 057.00 | 845 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 760.00 | | 104 760.00 | 104 760.00 |
BT Marchandises | 221 823.00 | | 221 823.00 | 221 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 447.00 | 27 419.00 | 279 028.00 | 306 447.00 |
BZ Autres créances | 406 171.00 | | 406 171.00 | 406 171.00 |
CF Disponibilités | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 061 447.00 | 27 419.00 | 1 034 028.00 | 1 061 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 528.00 | 707 443.00 | 1 199 085.00 | 1 906 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 817.00 | 76 817.00 | | 76 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | -680 806.00 | -397 022.00 | | -680 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 684.00 | -283 784.00 | | -96 684.00 |
DL TOTAL (I) | -647 573.00 | -550 889.00 | | -647 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 395.00 | 661 688.00 | | 506 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 110.00 | 35 470.00 | | 59 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500.00 | 34 241.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 123.00 | 252 634.00 | | 512 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 028.00 | 340 709.00 | | 260 028.00 |
EA Autres dettes | 496 503.00 | 330 389.00 | | 496 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 658.00 | 1 655 131.00 | | 1 846 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 085.00 | 1 104 242.00 | | 1 199 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 520.00 | 1 616 661.00 | | 1 843 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462 834.00 | 547 903.00 | | 462 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 909 291.00 | | 3 909 291.00 | 3 909 291.00 |
FD Production vendue biens | -815.00 | | -815.00 | -815.00 |
FG Production vendue services | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 924 013.00 | | 3 924 013.00 | 3 924 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 037 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 232 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 089 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 170.00 | 53 923.00 | | 7 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 330.00 | 660.00 | | 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 104.00 | 7 348.00 | | 3 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 104.00 | 7 348.00 | | 3 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 835.00 | 20 689.00 | | 23 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 835.00 | 20 689.00 | | 23 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 731.00 | -13 341.00 | | -20 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 040 532.00 | 3 577 528.00 | | 4 040 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 137 216.00 | 3 861 311.00 | | 4 137 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 684.00 | -283 784.00 | | -96 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 420.00 | 19 251.00 | | 1 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 856.00 | | 5 226.00 | 839 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 696.00 | | 5 226.00 | 826 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 609.00 | 38 416.00 | | 641 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 054.00 | 106.00 | | 13 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 555.00 | 38 310.00 | | 628 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 420.00 | | 72 420.00 | 72 420.00 |
6T Sur comptes clients | 33 590.00 | 27 419.00 | 33 590.00 | 33 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 010.00 | 27 419.00 | 106 010.00 | 106 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 010.00 | 27 419.00 | 106 010.00 | 106 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 419.00 | 106 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 123.00 | 512 123.00 | | 512 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 503.00 | 496 503.00 | | 496 503.00 |
UX Autres créances clients | 306 447.00 | 306 447.00 | | 306 447.00 |
VB T. V. A. | 133 306.00 | 133 306.00 | | 133 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 924.00 | 467 924.00 | | 467 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 470.00 | 35 332.00 | 3 138.00 | 38 470.00 |
VI Groupe et associés | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 224.00 | | | 70 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 865.00 | 272 865.00 | | 272 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 617.00 | 712 617.00 | | 712 617.00 |
VW T.V.A. | 224 164.00 | 224 164.00 | | 224 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 158.00 | 1 831 020.00 | 3 138.00 | 1 834 158.00 |