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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 160.00 | 9 988.00 | 3 172.00 | 13 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 408.00 | 101 533.00 | 25 875.00 | 127 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 825.00 | 475 458.00 | 178 367.00 | 653 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 394.00 | 586 979.00 | 207 415.00 | 794 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 244.00 | | 98 244.00 | 98 244.00 |
BT Marchandises | 274 079.00 | | 274 079.00 | 274 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 982.00 | | 96 982.00 | 96 982.00 |
BZ Autres créances | 698 559.00 | | 698 559.00 | 698 559.00 |
CF Disponibilités | 24 846.00 | | 24 846.00 | 24 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 173.00 | | 1 200 173.00 | 1 200 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 567.00 | 586 979.00 | 1 407 588.00 | 1 994 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 817.00 | 76 817.00 | | 76 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | | 158 619.00 | | |
DH Report à nouveau | -55 842.00 | | | -55 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 179.00 | -214 461.00 | | -341 179.00 |
DL TOTAL (I) | -267 105.00 | 74 075.00 | | -267 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 189.00 | 705 508.00 | | 676 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 315.00 | 35 871.00 | | 173 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 925.00 | 1 516.00 | | 164 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 706.00 | 771 885.00 | | 249 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 354.00 | 159 461.00 | | 260 354.00 |
EA Autres dettes | 124 609.00 | 45 047.00 | | 124 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 693.00 | 1 719 288.00 | | 1 674 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 588.00 | 1 793 362.00 | | 1 407 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 907.00 | 1 622 711.00 | | 1 574 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 886.00 | 445 816.00 | | 411 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 153 542.00 | | 4 153 542.00 | 4 153 542.00 |
FG Production vendue services | 54 087.00 | | 54 087.00 | 54 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 207 629.00 | | 4 207 629.00 | 4 207 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 277 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 446 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 571 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 779.00 | 13 823.00 | | 56 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 630.00 | 547.00 | | 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 530.00 | | | 45 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 121.00 | 22 183.00 | | 47 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 924.00 | 22 183.00 | | 72 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 394.00 | -22 183.00 | | -27 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 323 402.00 | 4 741 397.00 | | 4 323 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 664 581.00 | 4 955 858.00 | | 4 664 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 179.00 | -214 461.00 | | -341 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 454.00 | | | 822 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 060.00 | 794 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 060.00 | 781 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 294.00 | | | 809 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 089.00 | 67 147.00 | 2 257.00 | 522 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 921.00 | 3 067.00 | | 6 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 167.00 | 64 080.00 | 2 257.00 | 515 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 706.00 | 249 706.00 | | 249 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 609.00 | 124 609.00 | | 124 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
UX Autres créances clients | 96 982.00 | 96 982.00 | | 96 982.00 |
VB T. V. A. | 108 047.00 | 108 047.00 | | 108 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 491.00 | 486 491.00 | | 486 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 698.00 | 89 913.00 | 99 786.00 | 189 698.00 |
VI Groupe et associés | 137 845.00 | 137 845.00 | | 137 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 789.00 | | | 101 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 771.00 | | | 163 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 512.00 | 590 512.00 | | 590 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 004.00 | 803 004.00 | | 803 004.00 |
VW T.V.A. | 200 066.00 | 200 066.00 | | 200 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 768.00 | 1 409 982.00 | 99 786.00 | 1 509 768.00 |