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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 160.00 | 13 054.00 | 106.00 | 13 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 261.00 | 108 120.00 | 28 141.00 | 136 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 434.00 | 520 435.00 | 170 000.00 | 690 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 856.00 | 641 609.00 | 198 247.00 | 839 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 411.00 | | 62 411.00 | 62 411.00 |
BT Marchandises | 503 762.00 | 72 420.00 | 431 342.00 | 503 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 713.00 | 33 590.00 | 29 122.00 | 62 713.00 |
BZ Autres créances | 359 856.00 | | 359 856.00 | 359 856.00 |
CF Disponibilités | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 006.00 | 106 010.00 | 905 996.00 | 1 012 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 862.00 | 747 619.00 | 1 104 242.00 | 1 851 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 817.00 | 76 817.00 | | 76 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | -397 022.00 | -55 842.00 | | -397 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 784.00 | -341 179.00 | | -283 784.00 |
DL TOTAL (I) | -550 889.00 | -267 105.00 | | -550 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 688.00 | 676 189.00 | | 661 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 470.00 | 173 315.00 | | 35 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 241.00 | 164 925.00 | | 34 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 634.00 | 249 706.00 | | 252 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 709.00 | 260 354.00 | | 340 709.00 |
EA Autres dettes | 330 389.00 | 124 609.00 | | 330 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 655 131.00 | 1 674 693.00 | | 1 655 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 242.00 | 1 407 588.00 | | 1 104 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 661.00 | 1 574 907.00 | | 1 616 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547 903.00 | 411 886.00 | | 547 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 448 903.00 | | 3 448 903.00 | 3 448 903.00 |
FG Production vendue services | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 467 461.00 | | 3 467 461.00 | 3 467 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 570 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 212 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 010.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 816 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 923.00 | 56 779.00 | | 53 923.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 660.00 | 630.00 | | 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 348.00 | 22 613.00 | | 7 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 348.00 | 45 530.00 | | 7 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 689.00 | 47 121.00 | | 20 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 689.00 | 72 924.00 | | 20 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 341.00 | -27 394.00 | | -13 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 577 528.00 | 4 323 402.00 | | 3 577 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 861 311.00 | 4 664 581.00 | | 3 861 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 784.00 | -341 179.00 | | -283 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 251.00 | 28 877.00 | | 19 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 394.00 | | 45 462.00 | 794 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 234.00 | | 45 462.00 | 781 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 979.00 | 54 630.00 | | 586 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 988.00 | 3 067.00 | | 9 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 991.00 | 51 563.00 | | 576 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 72 420.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 33 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 106 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 106 010.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 634.00 | 252 634.00 | | 252 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 389.00 | 330 389.00 | | 330 389.00 |
UX Autres créances clients | 62 713.00 | 62 713.00 | | 62 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 114 538.00 | 114 538.00 | | 114 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 994.00 | 552 994.00 | | 552 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 694.00 | 70 224.00 | 38 470.00 | 108 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 004.00 | | | 81 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 479.00 | 244 479.00 | | 244 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 553.00 | 428 553.00 | | 428 553.00 |
VW T.V.A. | 278 892.00 | 278 892.00 | | 278 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 890.00 | 1 582 420.00 | 38 470.00 | 1 620 890.00 |