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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 160.00 | 6 921.00 | 6 239.00 | 13 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 408.00 | 92 159.00 | 35 250.00 | 127 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 885.00 | 423 008.00 | 258 877.00 | 681 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 454.00 | 522 089.00 | 300 365.00 | 822 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 421.00 | | 103 421.00 | 103 421.00 |
BT Marchandises | 437 553.00 | | 437 553.00 | 437 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 636.00 | 13 000.00 | 54 636.00 | 67 636.00 |
BZ Autres créances | 873 624.00 | | 873 624.00 | 873 624.00 |
CF Disponibilités | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 997.00 | 13 000.00 | 1 492 997.00 | 1 505 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 451.00 | 535 089.00 | 1 793 362.00 | 2 328 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 817.00 | 76 817.00 | | 76 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 158 619.00 | 152 260.00 | | 158 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 461.00 | 6 358.00 | | -214 461.00 |
DL TOTAL (I) | 74 075.00 | 288 536.00 | | 74 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 508.00 | 863 669.00 | | 705 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 871.00 | 35 672.00 | | 35 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 516.00 | 4 800.00 | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 885.00 | 1 510 733.00 | | 771 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 461.00 | 127 740.00 | | 159 461.00 |
EA Autres dettes | 45 047.00 | 91 513.00 | | 45 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 288.00 | 2 634 127.00 | | 1 719 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 362.00 | 2 922 663.00 | | 1 793 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 711.00 | 2 331 711.00 | | 1 622 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445 816.00 | 532 256.00 | | 445 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 644 667.00 | | 4 644 667.00 | 4 644 667.00 |
FG Production vendue services | 73 722.00 | | 73 722.00 | 73 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 718 389.00 | | 4 718 389.00 | 4 718 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 740 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 589 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 453 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 920 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 823.00 | 35 103.00 | | 13 823.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 547.00 | 434.00 | | 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 878.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 878.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 183.00 | 636.00 | | 22 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 183.00 | 48 620.00 | | 22 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 183.00 | -5 742.00 | | -22 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 741 397.00 | 6 047 689.00 | | 4 741 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 955 858.00 | 6 041 331.00 | | 4 955 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 461.00 | 6 358.00 | | -214 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 293.00 | | 30 160.00 | 792 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 960.00 | | 1 200.00 | 11 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 333.00 | | 28 960.00 | 780 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 840.00 | 69 248.00 | | 452 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | 2 961.00 | | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 880.00 | 66 287.00 | | 448 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 885.00 | 771 885.00 | | 771 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
UX Autres créances clients | 67 636.00 | 67 636.00 | | 67 636.00 |
VB T. V. A. | 60 072.00 | 60 072.00 | | 60 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 828.00 | 453 828.00 | | 453 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 680.00 | 155 103.00 | 96 577.00 | 251 680.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 254.00 | | | 225 254.00 |
VP Divers | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 120.00 | 802 120.00 | | 802 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 605.00 | 945 605.00 | | 945 605.00 |
VW T.V.A. | 109 151.00 | 109 151.00 | | 109 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 772.00 | 1 621 195.00 | 96 577.00 | 1 717 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 441.00 | 2 155.00 | | 3 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 164.00 | 25 257.00 | | 36 164.00 |
ST Autres comptes | 273 824.00 | 269 471.00 | | 273 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 762.00 | 134 868.00 | | 189 762.00 |
YT Sous‐traitance | 49 800.00 | 316 945.00 | | 49 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 843.00 | 3 143.00 | | 3 843.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 018.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 713.00 | 6 718.00 | | 4 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 154.00 | 8 873.00 | | 8 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 830 494.00 | 1 032 762.00 | | 830 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461 034.00 | 548 150.00 | | 461 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 393.00 | 752 702.00 | | 553 393.00 |