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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 960.00 | 3 960.00 | 8 000.00 | 11 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 408.00 | 80 581.00 | 46 827.00 | 127 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 925.00 | 368 299.00 | 284 626.00 | 652 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 294.00 | 452 840.00 | 339 454.00 | 792 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 707.00 | | 108 707.00 | 108 707.00 |
BT Marchandises | 885 371.00 | | 885 371.00 | 885 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 060.00 | 13 000.00 | 609 060.00 | 622 060.00 |
BZ Autres créances | 929 216.00 | | 929 216.00 | 929 216.00 |
CF Disponibilités | 47 204.00 | | 47 204.00 | 47 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 209.00 | 13 000.00 | 2 583 209.00 | 2 596 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 503.00 | 465 840.00 | 2 922 663.00 | 3 388 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 817.00 | 76 817.00 | | 76 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 152 260.00 | 152 108.00 | | 152 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 358.00 | 153.00 | | 6 358.00 |
DL TOTAL (I) | 288 536.00 | 282 177.00 | | 288 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 669.00 | 751 515.00 | | 863 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 470.00 | 10 000.00 | | 35 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | 77 500.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 733.00 | 979 589.00 | | 1 510 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 740.00 | 145 533.00 | | 127 740.00 |
EA Autres dettes | 91 715.00 | 135 561.00 | | 91 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 127.00 | 2 099 698.00 | | 2 634 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 663.00 | 2 381 876.00 | | 2 922 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 832 645.00 | | 5 832 645.00 | 5 832 645.00 |
FG Production vendue services | 127 096.00 | | 127 096.00 | 127 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 959 742.00 | | 5 959 742.00 | 5 959 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 004 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 249 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 168.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 976 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 878.00 | 10 250.00 | | 42 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 878.00 | 10 250.00 | | 42 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 970.00 | | 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 984.00 | 10 842.00 | | 47 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 620.00 | 11 812.00 | | 48 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 742.00 | -1 562.00 | | -5 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 047 689.00 | 3 772 159.00 | | 6 047 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 041 331.00 | 3 772 006.00 | | 6 041 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 358.00 | 153.00 | | 6 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 165.00 | | 67 973.00 | 783 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 845.00 | 792 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 845.00 | 780 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | 8 000.00 | 3 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 205.00 | | 59 973.00 | 779 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 533.00 | 67 168.00 | 10 861.00 | 396 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 573.00 | 67 168.00 | 10 861.00 | 392 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 733.00 | 1 510 733.00 | | 1 510 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 513.00 | 91 513.00 | | 91 513.00 |
UX Autres créances clients | 622 060.00 | | | 622 060.00 |
VB T. V. A. | 65 722.00 | | | 65 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 735.00 | 536 735.00 | | 536 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 934.00 | 204 902.00 | 122 033.00 | 326 934.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 014.00 | | | 199 014.00 |
VP Divers | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854 772.00 | | | 854 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 927.00 | 1 554 927.00 | | 1 554 927.00 |
VW T.V.A. | 77 741.00 | 77 741.00 | | 77 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 327.00 | 2 507 294.00 | 122 033.00 | 2 629 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |