| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 481.00 | 85 375.00 | 25 105.00 | 110 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 484.00 | 13 109.00 | 8 375.00 | 21 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 870.00 | | 52 870.00 | 52 870.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 082.00 | 99 842.00 | 91 241.00 | 191 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 803.00 | 33 489.00 | 221 315.00 | 254 803.00 |
BZ Autres créances | 124 641.00 | | 124 641.00 | 124 641.00 |
CF Disponibilités | 153 448.00 | | 153 448.00 | 153 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 162.00 | 33 489.00 | 500 674.00 | 534 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 245.00 | 133 330.00 | 591 915.00 | 725 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 81 462.00 | 64 255.00 | | 81 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 400.00 | 33 207.00 | | 54 400.00 |
DL TOTAL (I) | 144 441.00 | 106 042.00 | | 144 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 720.00 | | | 49 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 603.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 826.00 | 82 630.00 | | 96 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 137.00 | 235 793.00 | | 223 137.00 |
EA Autres dettes | 68 103.00 | 30 656.00 | | 68 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 473.00 | 359 371.00 | | 447 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 915.00 | 465 413.00 | | 591 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 093.00 | 349 683.00 | | 423 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 816.00 | | 933 816.00 | 933 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 816.00 | | 933 816.00 | 933 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 300.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 565.00 | 834.00 | | 565.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 562.00 | 64 441.00 | | 37 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 868.00 | 1 700.00 | | 14 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 599.00 | -3 439.00 | | 5 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 599.00 | -3 439.00 | | 5 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 268.00 | 5 139.00 | | 9 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 583.00 | 13 145.00 | | 16 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 784.00 | 968 537.00 | | 949 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 385.00 | 935 330.00 | | 895 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 400.00 | 33 207.00 | | 54 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 337.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 810.00 | | 78 572.00 | 116 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 4 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 191 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 263.00 | | 78 572.00 | 106 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 283.00 | 15 558.00 | | 84 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 926.00 | 15 558.00 | | 82 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 189.00 | 9 300.00 | | 24 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 189.00 | 9 300.00 | | 24 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 189.00 | 9 300.00 | | 24 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 826.00 | 96 826.00 | | 96 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 757.00 | 127 757.00 | | 127 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 103.00 | 68 103.00 | | 68 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 214 714.00 | | | 214 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
VB T. V. A. | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
VC Groupe et associés | 87 089.00 | | | 87 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 720.00 | 35 027.00 | 14 693.00 | 49 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 604.00 | 380 714.00 | 4 890.00 | 385 604.00 |
VW T.V.A. | 70 680.00 | 70 680.00 | | 70 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 786.00 | 423 093.00 | 14 693.00 | 437 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 302.00 | 10 145.00 | | 4 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 114.00 | 15 643.00 | | 15 114.00 |
ST Autres comptes | 95 885.00 | 128 500.00 | | 95 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 347.00 | 56 278.00 | | 67 347.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 95 652.00 | 108 762.00 | | 95 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 492.00 | 812.00 | | 1 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 794.00 | 10 957.00 | | 5 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 643.00 | 193 855.00 | | 202 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 704.00 | 42 411.00 | | 43 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 997.00 | 309 183.00 | | 273 997.00 |