| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 370.00 | 2 612.00 | 4 757.00 | 7 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 781.00 | 97 767.00 | 18 014.00 | 115 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 619.00 | 11 722.00 | 4 896.00 | 16 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 870.00 | | 52 870.00 | 52 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 529.00 | 112 102.00 | 85 428.00 | 197 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 449.00 | 33 159.00 | 163 290.00 | 196 449.00 |
BZ Autres créances | 111 507.00 | | 111 507.00 | 111 507.00 |
CF Disponibilités | 184 215.00 | | 184 215.00 | 184 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 492 171.00 | 33 159.00 | 459 012.00 | 492 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 701.00 | 145 260.00 | 544 440.00 | 689 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 55 442.00 | 81 462.00 | | 55 442.00 |
DH Report à nouveau | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 447.00 | 54 400.00 | | 57 447.00 |
DL TOTAL (I) | 150 869.00 | 144 441.00 | | 150 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 693.00 | 49 720.00 | | 14 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 863.00 | 9 688.00 | | 10 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 821.00 | 96 826.00 | | 76 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 064.00 | 223 137.00 | | 232 064.00 |
EA Autres dettes | 33 111.00 | 68 103.00 | | 33 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 572.00 | 447 473.00 | | 393 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 440.00 | 591 915.00 | | 544 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 709.00 | 423 093.00 | | 382 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 014.00 | | 865 014.00 | 865 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 014.00 | | 865 014.00 | 865 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 868.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | 14 868.00 | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 834.00 | 5 599.00 | | 7 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 926.00 | | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 680.00 | 5 599.00 | | 10 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 097.00 | 9 268.00 | | -9 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 402.00 | 16 583.00 | | 16 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 568.00 | 949 784.00 | | 871 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 121.00 | 895 385.00 | | 814 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 447.00 | 54 400.00 | | 57 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 083.00 | | 15 799.00 | 191 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 352.00 | 197 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 352.00 | 185 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | 6 013.00 | 1 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 836.00 | | 9 786.00 | 184 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 842.00 | 19 692.00 | 7 432.00 | 99 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | 1 255.00 | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 485.00 | 18 437.00 | 7 432.00 | 98 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 489.00 | | 330.00 | 33 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 489.00 | | 330.00 | 33 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 489.00 | | 330.00 | 33 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 821.00 | 76 821.00 | | 76 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 721.00 | 154 721.00 | | 154 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 111.00 | 33 111.00 | | 33 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 156 754.00 | | | 156 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
VB T. V. A. | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
VC Groupe et associés | 87 089.00 | | | 87 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VI Groupe et associés | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 846.00 | 307 956.00 | 4 890.00 | 312 846.00 |
VW T.V.A. | 52 362.00 | 52 362.00 | | 52 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 709.00 | 382 709.00 | | 382 709.00 |