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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 655.00 | 14 648.00 | 4 007.00 | 18 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 836.00 | 133 130.00 | 52 707.00 | 185 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 436.00 | 47 699.00 | 55 737.00 | 103 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 870.00 | | 51 870.00 | 51 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 143.00 | 195 477.00 | 170 666.00 | 366 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 891.00 | | 178 891.00 | 178 891.00 |
BZ Autres créances | 49 049.00 | | 49 049.00 | 49 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 391 836.00 | | 391 836.00 | 391 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 333.00 | | 668 333.00 | 668 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 476.00 | 195 477.00 | 839 000.00 | 1 034 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 7 800.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 85 045.00 | 133 566.00 | | 85 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 815.00 | 93 679.00 | | 119 815.00 |
DL TOTAL (I) | 265 640.00 | 235 825.00 | | 265 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 083.00 | 7 648.00 | | 53 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 488.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 859.00 | 132 478.00 | | 215 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 630.00 | 182 030.00 | | 220 630.00 |
EA Autres dettes | 50 441.00 | 36 527.00 | | 50 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 359.00 | 376 171.00 | | 573 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 000.00 | 611 996.00 | | 839 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 168.00 | 358 683.00 | | 550 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 418.00 | | 1 134 418.00 | 1 134 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 418.00 | | 1 134 418.00 | 1 134 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 528.00 | 640.00 | | 42 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 528.00 | 9 259.00 | | 42 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 51.00 | | 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 6 892.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 193.00 | 2 367.00 | | 42 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 562.00 | 31 247.00 | | 41 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 280.00 | 848 693.00 | | 1 228 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 465.00 | 755 014.00 | | 1 108 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 815.00 | 93 679.00 | | 119 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 210.00 | | 142 933.00 | 223 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 190.00 | | 5 466.00 | 13 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 131.00 | | 136 012.00 | 205 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890.00 | | 1 455.00 | 4 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 235.00 | 46 242.00 | | 149 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 083.00 | 2 565.00 | | 12 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 152.00 | 43 677.00 | | 137 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 782.00 | | 30 782.00 | 30 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 782.00 | | 30 782.00 | 30 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 782.00 | | 30 782.00 | 30 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 859.00 | 215 859.00 | | 215 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 708.00 | 130 708.00 | | 130 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 441.00 | 50 441.00 | | 50 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 178 891.00 | 178 891.00 | | 178 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VB T. V. A. | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 345.00 | 10 154.00 | 23 191.00 | 33 345.00 |
VI Groupe et associés | 53 083.00 | 53 083.00 | | 53 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 828.00 | 236 498.00 | 6 330.00 | 242 828.00 |
VW T.V.A. | 55 057.00 | 55 057.00 | | 55 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 359.00 | 550 168.00 | 23 191.00 | 573 359.00 |