| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 190.00 | 9 602.00 | 3 588.00 | 13 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 702.00 | 115 403.00 | 17 299.00 | 132 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 411.00 | 15 041.00 | 6 370.00 | 21 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 870.00 | | 51 870.00 | 51 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 063.00 | 140 046.00 | 84 017.00 | 224 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 045.00 | 32 042.00 | 134 002.00 | 166 045.00 |
BZ Autres créances | 36 482.00 | | 36 482.00 | 36 482.00 |
CF Disponibilités | 355 661.00 | | 355 661.00 | 355 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 386.00 | 32 042.00 | 531 343.00 | 563 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 449.00 | 172 089.00 | 615 360.00 | 787 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 85 499.00 | 271.00 | | 85 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 068.00 | 160 228.00 | | 138 068.00 |
DL TOTAL (I) | 232 146.00 | 169 079.00 | | 232 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 498.00 | 11 848.00 | | 13 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 486.00 | 193 608.00 | | 141 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 999.00 | 261 034.00 | | 194 999.00 |
EA Autres dettes | 33 231.00 | 32 151.00 | | 33 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 214.00 | 498 641.00 | | 383 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 360.00 | 667 719.00 | | 615 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 716.00 | 486 793.00 | | 369 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 440.00 | | 913 440.00 | 913 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 440.00 | | 913 440.00 | 913 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 529.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 720.00 | 18 709.00 | | 3 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 720.00 | 18 792.00 | | 3 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 280.00 | 11 270.00 | | 14 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 280.00 | 11 270.00 | | 14 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 560.00 | 7 522.00 | | -10 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 045.00 | 56 254.00 | | 50 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 247.00 | 1 061 263.00 | | 924 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 179.00 | 901 035.00 | | 786 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 068.00 | 160 228.00 | | 138 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 686.00 | | 23 377.00 | 200 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 870.00 | | 1 320.00 | 11 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 926.00 | | 22 057.00 | 183 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 517.00 | 12 529.00 | | 127 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 305.00 | 3 297.00 | | 6 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 212.00 | 9 233.00 | | 121 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 499.00 | | 456.00 | 32 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 499.00 | | 456.00 | 32 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 499.00 | | 456.00 | 32 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 486.00 | 141 486.00 | | 141 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 260.00 | 134 260.00 | | 134 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 127 685.00 | 127 685.00 | | 127 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
VB T. V. A. | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VC Groupe et associés | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 615.00 | 207 725.00 | 4 890.00 | 212 615.00 |
VW T.V.A. | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 716.00 | 369 716.00 | | 369 716.00 |