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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 190.00 | 12 083.00 | 1 107.00 | 13 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 849.00 | 119 686.00 | 12 163.00 | 131 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 411.00 | 17 466.00 | 3 945.00 | 21 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 870.00 | | 51 870.00 | 51 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 210.00 | 149 235.00 | 73 975.00 | 223 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 042.00 | 30 782.00 | 124 260.00 | 155 042.00 |
BZ Autres créances | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
CF Disponibilités | 371 315.00 | | 371 315.00 | 371 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 802.00 | 30 782.00 | 538 020.00 | 568 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 013.00 | 180 017.00 | 611 996.00 | 792 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 133 566.00 | 85 499.00 | | 133 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 679.00 | 138 068.00 | | 93 679.00 |
DL TOTAL (I) | 235 825.00 | 232 146.00 | | 235 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 488.00 | 13 498.00 | | 17 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 478.00 | 141 486.00 | | 132 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 030.00 | 194 999.00 | | 182 030.00 |
EA Autres dettes | 36 527.00 | 33 231.00 | | 36 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 171.00 | 383 214.00 | | 376 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 996.00 | 615 360.00 | | 611 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 683.00 | 369 716.00 | | 358 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 367.00 | | 833 367.00 | 833 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 367.00 | | 833 367.00 | 833 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 819.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | 3 720.00 | | 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 259.00 | 3 720.00 | | 9 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 14 280.00 | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 892.00 | 14 280.00 | | 6 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 367.00 | -10 560.00 | | 2 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 247.00 | 50 045.00 | | 31 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 693.00 | 924 247.00 | | 848 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 014.00 | 786 179.00 | | 755 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 679.00 | 138 068.00 | | 93 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 063.00 | | 8 619.00 | 224 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 472.00 | 223 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 472.00 | 205 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 983.00 | | 8 619.00 | 205 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890.00 | | 4.00 | 4 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 046.00 | 18 660.00 | 9 472.00 | 140 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 602.00 | 2 481.00 | | 9 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 445.00 | 16 179.00 | 9 472.00 | 130 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 042.00 | | 1 260.00 | 32 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 042.00 | | 1 260.00 | 32 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 042.00 | | 1 260.00 | 32 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 478.00 | 132 478.00 | | 132 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 039.00 | 129 039.00 | | 129 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 118 190.00 | 118 190.00 | | 118 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
VB T. V. A. | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VI Groupe et associés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 377.00 | 197 487.00 | 4 890.00 | 202 377.00 |
VW T.V.A. | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 683.00 | 358 683.00 | | 358 683.00 |