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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 870.00 | 6 305.00 | 5 564.00 | 11 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 781.00 | 108 395.00 | 7 385.00 | 115 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 275.00 | 12 817.00 | 3 459.00 | 16 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 870.00 | | 51 870.00 | 51 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 686.00 | 127 517.00 | 73 169.00 | 200 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 744.00 | 32 499.00 | 138 245.00 | 170 744.00 |
BZ Autres créances | 72 975.00 | | 72 975.00 | 72 975.00 |
CF Disponibilités | 377 938.00 | | 377 938.00 | 377 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 049.00 | 32 499.00 | 594 551.00 | 627 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 735.00 | 160 016.00 | 667 719.00 | 827 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 271.00 | 55 442.00 | | 271.00 |
DH Report à nouveau | | 29 400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 228.00 | 57 447.00 | | 160 228.00 |
DL TOTAL (I) | 169 079.00 | 150 869.00 | | 169 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 693.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 020.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 848.00 | 10 863.00 | | 11 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 608.00 | 76 821.00 | | 193 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 034.00 | 232 064.00 | | 261 034.00 |
EA Autres dettes | 32 151.00 | 33 111.00 | | 32 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 641.00 | 393 572.00 | | 498 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 719.00 | 544 440.00 | | 667 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 793.00 | 382 709.00 | | 486 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 950.00 | | 1 038 950.00 | 1 038 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 950.00 | | 1 038 950.00 | 1 038 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 784.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 1 583.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 792.00 | 1 583.00 | | 18 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 270.00 | 7 834.00 | | 11 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 920.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 270.00 | 10 680.00 | | 11 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 522.00 | -9 097.00 | | 7 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 254.00 | 16 402.00 | | 56 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 263.00 | 871 568.00 | | 1 061 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 035.00 | 814 121.00 | | 901 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 228.00 | 57 447.00 | | 160 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 529.00 | | 6 525.00 | 197 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 368.00 | 200 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 368.00 | 183 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 370.00 | | 4 500.00 | 7 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 270.00 | | 2 025.00 | 185 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 102.00 | 17 784.00 | 2 368.00 | 112 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | 3 693.00 | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 489.00 | 14 091.00 | 2 368.00 | 109 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 159.00 | | 660.00 | 33 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 159.00 | | 660.00 | 33 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 159.00 | | 660.00 | 33 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 608.00 | 193 608.00 | | 193 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 852.00 | 135 852.00 | | 135 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 131 838.00 | 131 838.00 | | 131 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
VB T. V. A. | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VC Groupe et associés | 47 205.00 | 47 205.00 | | 47 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 001.00 | 249 111.00 | 4 890.00 | 254 001.00 |
VW T.V.A. | 41 459.00 | 41 459.00 | | 41 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 793.00 | 486 793.00 | | 486 793.00 |