| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
AH Fonds commercial | 191 110.00 | | 191 110.00 | 191 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 147.00 | 12 704.00 | 6 443.00 | 19 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 760.00 | 134 549.00 | 27 212.00 | 161 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 373.00 | 151 609.00 | 224 764.00 | 376 373.00 |
BT Marchandises | 95 857.00 | | 95 857.00 | 95 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 057.00 | 113 265.00 | 1 469 792.00 | 1 583 057.00 |
BZ Autres créances | 1 740 564.00 | | 1 740 564.00 | 1 740 564.00 |
CF Disponibilités | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 817.00 | | 32 817.00 | 32 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 510 683.00 | 113 265.00 | 3 397 418.00 | 3 510 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 056.00 | 264 874.00 | 3 622 182.00 | 3 887 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 723 000.00 | 723 000.00 | | 723 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 000.00 | 493 000.00 | | 493 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 300.00 | 72 300.00 | | 72 300.00 |
DH Report à nouveau | 195 161.00 | 208 208.00 | | 195 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 749.00 | 786 953.00 | | 757 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 210.00 | 2 283 461.00 | | 2 241 210.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 130 031.00 | 104 400.00 | | 130 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 031.00 | 114 400.00 | | 130 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 831.00 | 351.00 | | 15 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 934.00 | 546 043.00 | | 608 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 913.00 | 348 796.00 | | 411 913.00 |
EA Autres dettes | 214 263.00 | 219 737.00 | | 214 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 941.00 | 1 114 928.00 | | 1 250 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 622 182.00 | 3 512 788.00 | | 3 622 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 110.00 | 1 114 576.00 | | 1 235 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 128 572.00 | | 11 128 572.00 | 11 128 572.00 |
FG Production vendue services | 240 456.00 | 53 870.00 | 294 326.00 | 240 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 369 027.00 | 53 870.00 | 11 422 897.00 | 11 369 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 523 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 575 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 631.00 | |
GE Autres charges | | | 57 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 311 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 211 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 1 000.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 119.00 | 1 000.00 | | 3 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 737.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 119.00 | 263.00 | | 3 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 833.00 | 422 002.00 | | 433 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 541 301.00 | 11 263 930.00 | | 11 541 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 783 551.00 | 10 476 977.00 | | 10 783 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 749.00 | 786 953.00 | | 757 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 101.00 | | 6 625.00 | 383 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 352.00 | 376 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 202.00 | 180 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 466.00 | | | 195 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 636.00 | | 6 475.00 | 187 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 074.00 | 14 737.00 | 13 202.00 | 150 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 718.00 | 14 737.00 | 13 202.00 | 145 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 400.00 | 25 631.00 | 10 000.00 | 114 400.00 |
6T Sur comptes clients | 122 742.00 | 28 708.00 | 38 185.00 | 122 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 742.00 | 28 708.00 | 38 185.00 | 122 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 142.00 | 54 339.00 | 48 185.00 | 237 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 339.00 | 48 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 934.00 | 608 934.00 | | 608 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 123.00 | 113 123.00 | | 113 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 004.00 | 227 004.00 | | 227 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 263.00 | 214 263.00 | | 214 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 072.00 | | | 1 459 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 985.00 | | | 123 985.00 |
VB T. V. A. | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
VC Groupe et associés | 1 720 061.00 | | | 1 720 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 356 438.00 | 3 232 453.00 | 123 985.00 | 3 356 438.00 |
VW T.V.A. | 53 886.00 | 53 886.00 | | 53 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 110.00 | 1 235 110.00 | | 1 235 110.00 |