| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
AH Fonds commercial | 191 110.00 | | 191 110.00 | 191 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 147.00 | 13 999.00 | 5 148.00 | 19 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 673.00 | 144 054.00 | 26 619.00 | 170 673.00 |
AX Avances et acomptes | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 614.00 | 162 409.00 | 226 205.00 | 388 614.00 |
BT Marchandises | 88 334.00 | | 88 334.00 | 88 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 595.00 | 91 997.00 | 1 706 598.00 | 1 798 595.00 |
BZ Autres créances | 2 161 841.00 | | 2 161 841.00 | 2 161 841.00 |
CF Disponibilités | 32 828.00 | | 32 828.00 | 32 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 339.00 | | 28 339.00 | 28 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 109 936.00 | 91 997.00 | 4 017 939.00 | 4 109 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 550.00 | 254 406.00 | 4 244 144.00 | 4 498 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 021.00 | | | 101 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 723 000.00 | 723 000.00 | | 723 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 000.00 | 493 000.00 | | 493 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 300.00 | 72 300.00 | | 72 300.00 |
DH Report à nouveau | 202 910.00 | 195 161.00 | | 202 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 828.00 | 757 749.00 | | 1 320 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 037.00 | 2 241 210.00 | | 2 812 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 355.00 | 130 031.00 | | 147 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 355.00 | 130 031.00 | | 147 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 831.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 622.00 | 608 934.00 | | 546 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 683.00 | 411 913.00 | | 493 683.00 |
EA Autres dettes | 244 421.00 | 214 263.00 | | 244 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 752.00 | 1 250 941.00 | | 1 284 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 144.00 | 3 622 182.00 | | 4 244 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 752.00 | 1 235 110.00 | | 1 284 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 999 095.00 | 19 662.00 | 14 018 757.00 | 13 999 095.00 |
FG Production vendue services | 285 497.00 | 45 608.00 | 331 105.00 | 285 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 284 592.00 | 65 270.00 | 14 349 862.00 | 14 284 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 463 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 643 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 002.00 | |
GE Autres charges | | | 12 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 535 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 927 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 893 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 862.00 | 1 452.00 | | 66 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 862.00 | 3 119.00 | | 66 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 794.00 | 3 119.00 | | 66 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639 759.00 | 433 833.00 | | 639 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 547 101.00 | 11 541 301.00 | | 14 547 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 226 273.00 | 10 783 551.00 | | 13 226 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 828.00 | 757 749.00 | | 1 320 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 373.00 | | 15 644.00 | 376 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 403.00 | 388 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 403.00 | 193 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 466.00 | | | 195 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 907.00 | | 15 644.00 | 180 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 609.00 | 14 203.00 | 3 403.00 | 151 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 253.00 | 14 203.00 | 3 403.00 | 147 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 031.00 | 17 324.00 | | 130 031.00 |
6T Sur comptes clients | 113 265.00 | 3 002.00 | 24 270.00 | 113 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 265.00 | 3 002.00 | 24 270.00 | 113 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 296.00 | 20 326.00 | 24 270.00 | 243 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 326.00 | 24 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 622.00 | 546 622.00 | | 546 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 829.00 | 150 829.00 | | 150 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 776.00 | 257 776.00 | | 257 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 421.00 | 244 421.00 | | 244 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 697 574.00 | | | 1 697 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 021.00 | | | 101 021.00 |
VB T. V. A. | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
VC Groupe et associés | 2 078 366.00 | | | 2 078 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VP Divers | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 988 774.00 | 3 887 753.00 | 101 021.00 | 3 988 774.00 |
VW T.V.A. | 50 074.00 | 50 074.00 | | 50 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 752.00 | 1 284 752.00 | | 1 284 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |