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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 110.00 | | 191 110.00 | 191 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 392.00 | 15 285.00 | 3 107.00 | 18 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 355.00 | 118 922.00 | 24 433.00 | 143 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 857.00 | 134 206.00 | 218 651.00 | 352 857.00 |
BT Marchandises | 56 099.00 | | 56 099.00 | 56 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 749.00 | 18 206.00 | 1 752 543.00 | 1 770 749.00 |
BZ Autres créances | 2 284 854.00 | | 2 284 854.00 | 2 284 854.00 |
CF Disponibilités | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 152 518.00 | 18 206.00 | 4 134 311.00 | 4 152 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 375.00 | 152 413.00 | 4 352 962.00 | 4 505 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 723 000.00 | 723 000.00 | | 723 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 000.00 | 493 000.00 | | 493 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 300.00 | 72 300.00 | | 72 300.00 |
DG Autres réserves | 420 489.00 | 422 675.00 | | 420 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 458.00 | 997 813.00 | | 859 458.00 |
DL TOTAL (I) | 2 568 246.00 | 2 708 789.00 | | 2 568 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 343.00 | 200 710.00 | | 201 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 343.00 | 200 710.00 | | 201 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 522.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 745.00 | 1 353 558.00 | | 969 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 204.00 | 490 428.00 | | 577 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
EA Autres dettes | 30 355.00 | 503 443.00 | | 30 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 373.00 | 2 377 951.00 | | 1 583 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 352 962.00 | 5 287 450.00 | | 4 352 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 373.00 | 2 377 951.00 | | 1 583 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 522.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 568 340.00 | | 17 568 340.00 | 17 568 340.00 |
FG Production vendue services | 97 726.00 | 130 346.00 | 228 072.00 | 97 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 666 066.00 | 130 346.00 | 17 796 412.00 | 17 666 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 045 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 462 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 770.00 | |
GE Autres charges | | | 77 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 834 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 210 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 174.00 | 7 112.00 | | 18 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 177.00 | 7 112.00 | | 18 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 834.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410.00 | 1 026.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 2 860.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 767.00 | 4 252.00 | | 17 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 585.00 | 458 833.00 | | 345 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 079 111.00 | 17 228 335.00 | | 18 079 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 219 654.00 | 16 230 522.00 | | 17 219 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 458.00 | 997 813.00 | | 859 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 084.00 | | 8 959.00 | 358 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 186.00 | 352 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 186.00 | 161 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 110.00 | | | 191 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 973.00 | | 8 959.00 | 166 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 015.00 | 10 967.00 | 13 775.00 | 137 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 015.00 | 10 967.00 | 13 775.00 | 137 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 710.00 | 36 558.00 | 35 926.00 | 200 710.00 |
6T Sur comptes clients | 74 200.00 | 9 770.00 | 65 763.00 | 74 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 200.00 | 9 770.00 | 65 763.00 | 74 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 910.00 | 46 328.00 | 101 689.00 | 274 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 328.00 | 101 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 745.00 | 969 745.00 | | 969 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 370.00 | 264 370.00 | | 264 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 319.00 | 219 319.00 | | 219 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 740 229.00 | 1 740 229.00 | | 1 740 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
VB T. V. A. | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VC Groupe et associés | 2 163 567.00 | 2 163 567.00 | | 2 163 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VP Divers | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 874.00 | 99 874.00 | | 99 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084 780.00 | 4 054 260.00 | 30 520.00 | 4 084 780.00 |
VW T.V.A. | 66 238.00 | 66 238.00 | | 66 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 373.00 | 1 583 373.00 | | 1 583 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |