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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 110.00 | | 191 110.00 | 191 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 392.00 | 17 596.00 | 796.00 | 18 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 745.00 | 109 196.00 | 21 549.00 | 130 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 447.00 | 126 792.00 | 214 655.00 | 341 447.00 |
BT Marchandises | 28 808.00 | | 28 808.00 | 28 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 496.00 | 82 917.00 | 1 621 578.00 | 1 704 496.00 |
BZ Autres créances | 1 857 499.00 | | 1 857 499.00 | 1 857 499.00 |
CF Disponibilités | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 797.00 | | 41 797.00 | 41 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 645 829.00 | 82 917.00 | 3 562 911.00 | 3 645 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 276.00 | 209 710.00 | 3 777 567.00 | 3 987 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 723 000.00 | 723 000.00 | | 723 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 000.00 | 493 000.00 | | 493 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 300.00 | 72 300.00 | | 72 300.00 |
DG Autres réserves | 279 946.00 | 420 489.00 | | 279 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 533.00 | 859 458.00 | | 359 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 779.00 | 2 568 246.00 | | 1 927 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 449.00 | 201 343.00 | | 239 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 449.00 | 201 343.00 | | 239 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 030.00 | 969 745.00 | | 870 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 438.00 | 577 204.00 | | 645 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 069.00 | | |
EA Autres dettes | 94 820.00 | 30 355.00 | | 94 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 339.00 | 1 583 373.00 | | 1 610 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 567.00 | 4 352 962.00 | | 3 777 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 339.00 | 1 583 373.00 | | 1 610 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 814 603.00 | | 17 814 603.00 | 17 814 603.00 |
FG Production vendue services | 199 769.00 | 147 712.00 | 347 481.00 | 199 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 014 372.00 | 147 712.00 | 18 162 084.00 | 18 014 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 347 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 126 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 513.00 | |
GE Autres charges | | | 7 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 798 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 410.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 17 767.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 633.00 | 345 585.00 | | 156 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 358 739.00 | 18 079 111.00 | | 18 358 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 999 206.00 | 17 219 654.00 | | 17 999 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 533.00 | 859 458.00 | | 359 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 857.00 | | 6 986.00 | 352 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 396.00 | 341 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 396.00 | 149 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 110.00 | | | 191 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 747.00 | | 5 786.00 | 161 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 206.00 | 10 982.00 | 18 396.00 | 134 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 206.00 | 10 982.00 | 18 396.00 | 134 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 343.00 | 61 752.00 | 23 646.00 | 201 343.00 |
6T Sur comptes clients | 18 206.00 | 72 513.00 | 7 802.00 | 18 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 206.00 | 72 513.00 | 7 802.00 | 18 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 549.00 | 134 265.00 | 31 448.00 | 219 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 265.00 | 31 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 030.00 | 870 030.00 | | 870 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 307.00 | 270 307.00 | | 270 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 101.00 | 242 101.00 | | 242 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 820.00 | 94 820.00 | | 94 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 932.00 | | | 1 611 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 563.00 | | | 92 563.00 |
VB T. V. A. | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
VC Groupe et associés | 1 638 034.00 | | | 1 638 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VP Divers | 318.00 | | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 799.00 | | | 191 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 797.00 | | | 41 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 604 992.00 | 3 603 792.00 | 1 200.00 | 3 604 992.00 |
VW T.V.A. | 94 564.00 | 94 564.00 | | 94 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 339.00 | 1 610 339.00 | | 1 610 339.00 |