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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 110.00 | | 191 110.00 | 191 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 392.00 | 12 942.00 | 5 450.00 | 18 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 581.00 | 124 073.00 | 24 509.00 | 148 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 084.00 | 137 015.00 | 221 069.00 | 358 084.00 |
BT Marchandises | 51 039.00 | | 51 039.00 | 51 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500 041.00 | 74 200.00 | 2 425 842.00 | 2 500 041.00 |
BZ Autres créances | 2 522 840.00 | | 2 522 840.00 | 2 522 840.00 |
CF Disponibilités | 32 944.00 | | 32 944.00 | 32 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 716.00 | | 33 716.00 | 33 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 140 581.00 | 74 200.00 | 5 066 381.00 | 5 140 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 498 664.00 | 211 214.00 | 5 287 450.00 | 5 498 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 635.00 | | | 90 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 723 000.00 | 723 000.00 | | 723 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 000.00 | 493 000.00 | | 493 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 300.00 | 72 300.00 | | 72 300.00 |
DG Autres réserves | 422 675.00 | 273 737.00 | | 422 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 813.00 | 1 398 938.00 | | 997 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 789.00 | 2 960 975.00 | | 2 708 789.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 200 710.00 | 157 557.00 | | 200 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 710.00 | 205 557.00 | | 200 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 522.00 | 50.00 | | 30 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 558.00 | 615 462.00 | | 1 353 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 428.00 | 475 212.00 | | 490 428.00 |
EA Autres dettes | 503 443.00 | 67 489.00 | | 503 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 951.00 | 1 158 213.00 | | 2 377 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 287 450.00 | 4 324 746.00 | | 5 287 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 377 951.00 | 1 158 213.00 | | 2 377 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 522.00 | 50.00 | | 30 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 575 922.00 | | 16 575 922.00 | 16 575 922.00 |
FG Production vendue services | 106 219.00 | 266 366.00 | 372 585.00 | 106 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 682 141.00 | 266 366.00 | 16 948 507.00 | 16 682 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 201 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 321 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 953.00 | |
GE Autres charges | | | 108 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 730 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 452 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 112.00 | 3 068.00 | | 7 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 112.00 | 3 068.00 | | 7 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 834.00 | 22 623.00 | | 1 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 860.00 | 22 623.00 | | 2 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 252.00 | -19 555.00 | | 4 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 833.00 | 678 879.00 | | 458 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 228 335.00 | 15 842 624.00 | | 17 228 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 230 522.00 | 14 443 686.00 | | 16 230 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 813.00 | 1 398 938.00 | | 997 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 444.00 | | 6 124.00 | 404 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 485.00 | 358 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 853.00 | 191 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 632.00 | 166 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 963.00 | | | 192 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 481.00 | | 6 124.00 | 211 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 615.00 | 16 859.00 | 51 459.00 | 171 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 762.00 | 16 859.00 | 49 606.00 | 169 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 557.00 | 43 953.00 | 48 800.00 | 205 557.00 |
6T Sur comptes clients | 71 167.00 | 10 858.00 | 7 826.00 | 71 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 167.00 | 10 858.00 | 7 826.00 | 71 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 725.00 | 54 812.00 | 56 626.00 | 276 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 812.00 | 56 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 558.00 | 1 353 558.00 | | 1 353 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 218.00 | 140 218.00 | | 140 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 069.00 | 256 069.00 | | 256 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 443.00 | 503 443.00 | | 503 443.00 |
UX Autres créances clients | 2 409 406.00 | 2 409 406.00 | | 2 409 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 635.00 | | 90 635.00 | 90 635.00 |
VB T. V. A. | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VC Groupe et associés | 2 226 867.00 | 2 226 867.00 | | 2 226 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
VP Divers | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 284.00 | 278 284.00 | | 278 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 056 598.00 | 4 965 962.00 | 90 635.00 | 5 056 598.00 |
VW T.V.A. | 69 490.00 | 69 490.00 | | 69 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 951.00 | 2 377 951.00 | | 2 377 951.00 |