| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
AH Fonds commercial | 191 110.00 | | 191 110.00 | 191 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 932.00 | 16 139.00 | 7 793.00 | 23 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 549.00 | 153 623.00 | 33 926.00 | 187 549.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 404 444.00 | 171 615.00 | 232 830.00 | 404 444.00 |
BT Marchandises | 57 293.00 | | 57 293.00 | 57 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 711.00 | 71 167.00 | 1 682 544.00 | 1 753 711.00 |
BZ Autres créances | 2 235 140.00 | | 2 235 140.00 | 2 235 140.00 |
CF Disponibilités | 82 082.00 | | 82 082.00 | 82 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 857.00 | | 34 857.00 | 34 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 163 083.00 | 71 167.00 | 4 091 916.00 | 4 163 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 527.00 | 242 782.00 | 4 324 746.00 | 4 567 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 152.00 | | | 78 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 723 000.00 | 723 000.00 | | 723 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 000.00 | 493 000.00 | | 493 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 300.00 | 72 300.00 | | 72 300.00 |
DG Autres réserves | 273 737.00 | | | 273 737.00 |
DH Report à nouveau | | 202 910.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398 938.00 | 1 320 828.00 | | 1 398 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 975.00 | 2 812 037.00 | | 2 960 975.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 557.00 | 147 355.00 | | 157 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 557.00 | 147 355.00 | | 205 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 25.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 462.00 | 546 622.00 | | 615 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 212.00 | 493 683.00 | | 475 212.00 |
EA Autres dettes | 67 489.00 | 244 421.00 | | 67 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 213.00 | 1 284 752.00 | | 1 158 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 746.00 | 4 244 144.00 | | 4 324 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 25.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 255 671.00 | | 15 255 671.00 | 15 255 671.00 |
FG Production vendue services | 105 465.00 | 278 497.00 | 383 962.00 | 105 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 361 136.00 | 278 497.00 | 15 639 633.00 | 15 361 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 822 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 472 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 706 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 115 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 097 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 068.00 | 66 862.00 | | 3 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 068.00 | 66 862.00 | | 3 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 623.00 | 68.00 | | 22 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 623.00 | 68.00 | | 22 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 555.00 | 66 794.00 | | -19 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 678 879.00 | 639 759.00 | | 678 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 842 624.00 | 14 547 101.00 | | 15 842 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 443 686.00 | 13 226 273.00 | | 14 443 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 398 938.00 | 1 320 828.00 | | 1 398 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 614.00 | | 26 632.00 | 388 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 329.00 | 7 474.00 | 404 444.00 | 3 329.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 503.00 | 192 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 329.00 | 4 671.00 | 211 481.00 | 3 329.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 466.00 | | | 195 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 148.00 | | 26 332.00 | 193 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 409.00 | 16 379.00 | 7 174.00 | 162 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 356.00 | | 2 503.00 | 4 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 053.00 | 16 379.00 | 4 671.00 | 158 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 355.00 | 58 203.00 | | 147 355.00 |
6T Sur comptes clients | 91 997.00 | | 20 830.00 | 91 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 997.00 | | 20 830.00 | 91 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 352.00 | 58 203.00 | 20 830.00 | 239 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 203.00 | 20 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 462.00 | 615 462.00 | | 615 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 035.00 | 133 035.00 | | 133 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 705.00 | 254 705.00 | | 254 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 489.00 | 67 489.00 | | 67 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 559.00 | 1 675 559.00 | | 1 675 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 152.00 | | 78 152.00 | 78 152.00 |
VB T. V. A. | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VC Groupe et associés | 2 213 589.00 | 2 213 589.00 | | 2 213 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 023 708.00 | 3 945 556.00 | 78 152.00 | 4 023 708.00 |
VW T.V.A. | 61 137.00 | 61 137.00 | | 61 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 213.00 | 1 158 213.00 | | 1 158 213.00 |