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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 675.00 | 49 305.00 | 53 370.00 | 102 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 555.00 | | 61 555.00 | 61 555.00 |
BZ Autres créances | 149 452.00 | | 149 452.00 | 149 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 931 920.00 | | 931 920.00 | 931 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 077.00 | | 1 143 077.00 | 1 143 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 752.00 | 49 305.00 | 1 196 447.00 | 1 245 752.00 |
CU Autres participations | 39 997.00 | | 39 997.00 | 39 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 101 156.00 | 1 032 662.00 | | 1 101 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 207.00 | 68 493.00 | | 52 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 162.00 | 1 109 956.00 | | 1 162 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 921.00 | 9 730.00 | | 12 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 466.00 | 43 538.00 | | 10 466.00 |
EA Autres dettes | 10 898.00 | 6 645.00 | | 10 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 285.00 | 59 914.00 | | 34 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 447.00 | 1 169 869.00 | | 1 196 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 285.00 | 59 914.00 | | 34 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
FG Production vendue services | 93 879.00 | 9 758.00 | 103 637.00 | 93 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 993.00 | 9 758.00 | 103 751.00 | 93 993.00 |
FN Production immobilisée | | | 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446.00 | |
GE Autres charges | | | 11 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 103.00 | 34 246.00 | | 26 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 243.00 | 153 007.00 | | 109 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 036.00 | 84 514.00 | | 57 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 207.00 | 68 493.00 | | 52 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 803.00 | | 40 872.00 | 61 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 359.00 | | 875.00 | 55 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 997.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 859.00 | 446.00 | | 48 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 415.00 | 446.00 | | 42 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
UX Autres créances clients | 61 555.00 | | | 61 555.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 396.00 | | | 139 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 007.00 | 211 007.00 | | 211 007.00 |
VW T.V.A. | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |