| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 866.00 | 61 866.00 | | 61 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 307.00 | 68 310.00 | 539 997.00 | 608 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 226.00 | | 27 226.00 | 27 226.00 |
BZ Autres créances | 45 701.00 | | 45 701.00 | 45 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 406.00 | | 93 406.00 | 93 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 713.00 | 68 310.00 | 633 403.00 | 701 713.00 |
CU Autres participations | 539 997.00 | | 539 997.00 | 539 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 644.00 | 8 000.00 | | 6 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 680 333.00 | 1 166 247.00 | | 680 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 142.00 | -33 253.00 | | -101 142.00 |
DL TOTAL (I) | 586 635.00 | 1 141 793.00 | | 586 635.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 393.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 393.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 680.00 | 35 986.00 | | 34 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 778.00 | 2 736.00 | | 3 778.00 |
EA Autres dettes | 5 738.00 | 4 193.00 | | 5 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 768.00 | 45 493.00 | | 46 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 403.00 | 1 207 679.00 | | 633 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 768.00 | 45 493.00 | | 46 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 36 646.00 | 1 826.00 | 38 472.00 | 36 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 646.00 | 1 826.00 | 38 472.00 | 36 646.00 |
FM Production stockée | | | -1 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911.00 | | | 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 896.00 | 16 663.00 | | 126 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 257.00 | 16 663.00 | | 127 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 346.00 | -16 663.00 | | -126 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 903.00 | 2 556.00 | | 57 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 046.00 | 35 810.00 | | 159 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 142.00 | -33 253.00 | | -101 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 934.00 | | 500 000.00 | 108 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627.00 | 608 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627.00 | 6 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 866.00 | | | 61 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 997.00 | | 500 000.00 | 39 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 023.00 | 3 552.00 | 265.00 | 65 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 523.00 | 3 343.00 | | 58 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 501.00 | 209.00 | 265.00 | 6 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
UX Autres créances clients | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
VB T. V. A. | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VI Groupe et associés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 927.00 | 72 927.00 | | 72 927.00 |
VW T.V.A. | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |