| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 866.00 | 58 523.00 | 3 343.00 | 61 866.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 127.00 | 1 556.00 | 570.00 | 2 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 934.00 | 65 023.00 | 43 911.00 | 108 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
BZ Autres créances | 177 057.00 | | 177 057.00 | 177 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 966 308.00 | | 966 308.00 | 966 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 768.00 | | 1 163 768.00 | 1 163 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 702.00 | 65 023.00 | 1 207 679.00 | 1 272 702.00 |
CU Autres participations | 39 997.00 | | 39 997.00 | 39 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 166 247.00 | 1 153 362.00 | | 1 166 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 253.00 | 12 884.00 | | -33 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 793.00 | 1 175 047.00 | | 1 141 793.00 |
DP Provisions pour risques | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572.00 | 79.00 | | 2 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 986.00 | 68 665.00 | | 35 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 736.00 | 13 987.00 | | 2 736.00 |
EA Autres dettes | 4 198.00 | 2 266.00 | | 4 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 493.00 | 84 997.00 | | 45 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 679.00 | 1 260 044.00 | | 1 207 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 493.00 | 84 997.00 | | 45 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -30 676.00 | | -30 676.00 | -30 676.00 |
FG Production vendue services | 32 708.00 | 532.00 | 33 240.00 | 32 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032.00 | 532.00 | 2 564.00 | 2 032.00 |
FM Production stockée | | | -8.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | -62.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 393.00 | |
GE Autres charges | | | -18 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 663.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 871.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -18 804.00 | 44 328.00 | | -18 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 663.00 | | | -16 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556.00 | 119 585.00 | | 2 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 810.00 | 106 700.00 | | 35 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 253.00 | 12 884.00 | | -33 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 307.00 | | 13 999.00 | 108 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 373.00 | | 61 866.00 | 13 373.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 866.00 | | 13 373.00 | 61 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 444.00 | | 627.00 | 6 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 997.00 | | | 39 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 530.00 | 11 494.00 | | 53 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 085.00 | 11 437.00 | | 47 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 444.00 | 56.00 | | 6 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 393.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 393.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 393.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
UX Autres créances clients | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VB T. V. A. | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VI Groupe et associés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 279.00 | 160 279.00 | | 160 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 434.00 | 195 434.00 | | 195 434.00 |
VW T.V.A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 493.00 | 45 493.00 | | 45 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 988.00 | 7 200.00 | | 6 988.00 |
ST Autres comptes | 239.00 | 15 131.00 | | 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
YT Sous‐traitance | 5 560.00 | 11 264.00 | | 5 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -423.00 | 18 618.00 | | -423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 630.00 | 9 463.00 | | 2 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 387.00 | 34 196.00 | | 13 387.00 |