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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 493.00 | 47 085.00 | 1 408.00 | 48 493.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 307.00 | 53 530.00 | 54 778.00 | 108 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 903.00 | | 45 903.00 | 45 903.00 |
BZ Autres créances | 169 759.00 | | 169 759.00 | 169 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 987 570.00 | | 987 570.00 | 987 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 266.00 | | 1 205 266.00 | 1 205 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 573.00 | 53 530.00 | 1 260 044.00 | 1 313 573.00 |
CU Autres participations | 39 997.00 | | 39 997.00 | 39 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 153 362.00 | 1 101 156.00 | | 1 153 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 884.00 | 52 207.00 | | 12 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 047.00 | 1 162 162.00 | | 1 175 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 665.00 | 12 921.00 | | 68 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 987.00 | 10 466.00 | | 13 987.00 |
EA Autres dettes | 2 266.00 | 10 898.00 | | 2 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 997.00 | 34 285.00 | | 84 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 044.00 | 1 196 447.00 | | 1 260 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 997.00 | 34 285.00 | | 84 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 631.00 | | 65 631.00 | 65 631.00 |
FG Production vendue services | 22 465.00 | 4 907.00 | 27 372.00 | 22 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 097.00 | 4 907.00 | 93 004.00 | 88 097.00 |
FM Production stockée | | | 1 884.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 224.00 | |
GE Autres charges | | | 44 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 442.00 | 26 103.00 | | 6 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 585.00 | 109 243.00 | | 119 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 700.00 | 57 036.00 | | 106 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 884.00 | 52 207.00 | | 12 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 675.00 | | 5 632.00 | 102 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 234.00 | | 5 632.00 | 56 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 997.00 | | | 39 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 305.00 | 4 224.00 | | 49 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 861.00 | 4 224.00 | | 42 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 665.00 | 68 665.00 | | 68 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UX Autres créances clients | 45 903.00 | | | 45 903.00 |
VB T. V. A. | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 279.00 | | | 140 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 662.00 | 215 662.00 | | 215 662.00 |
VW T.V.A. | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 997.00 | 84 997.00 | | 84 997.00 |