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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 866.00 | 61 866.00 | | 61 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 307.00 | 68 310.00 | 539 997.00 | 608 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 066.00 | | 42 066.00 | 42 066.00 |
BZ Autres créances | 47 399.00 | | 47 399.00 | 47 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 36 842.00 | | 36 842.00 | 36 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 456.00 | | 126 456.00 | 126 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 764.00 | 68 310.00 | 666 454.00 | 734 764.00 |
CU Autres participations | 539 997.00 | | 539 997.00 | 539 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 596 560.00 | 579 191.00 | | 596 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 027.00 | 17 369.00 | | 14 027.00 |
DL TOTAL (I) | 618 032.00 | 604 004.00 | | 618 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 683.00 | 39 999.00 | | 33 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 351.00 | 11 578.00 | | 7 351.00 |
EA Autres dettes | 7 388.00 | 4 479.00 | | 7 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 422.00 | 56 056.00 | | 48 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 454.00 | 660 060.00 | | 666 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 143.00 | 1 541.00 | 29 684.00 | 28 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 143.00 | 1 541.00 | 29 684.00 | 28 143.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 051.00 | 3 839.00 | | 5 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 684.00 | 32 260.00 | | 29 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 657.00 | 14 890.00 | | 15 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 027.00 | 17 369.00 | | 14 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 307.00 | | | 608 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 866.00 | | | 61 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 997.00 | | | 539 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 310.00 | | | 68 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 866.00 | | | 61 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
UX Autres créances clients | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
VB T. V. A. | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 464.00 | 89 464.00 | | 89 464.00 |
VW T.V.A. | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 422.00 | 48 422.00 | | 48 422.00 |