| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 866.00 | 61 866.00 | | 61 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 307.00 | 68 310.00 | 539 997.00 | 608 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 181.00 | | 37 181.00 | 37 181.00 |
BZ Autres créances | 47 466.00 | | 47 466.00 | 47 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 35 266.00 | | 35 266.00 | 35 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 063.00 | | 120 063.00 | 120 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 370.00 | 68 310.00 | 660 060.00 | 728 370.00 |
CU Autres participations | 539 997.00 | | 539 997.00 | 539 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 579 191.00 | 680 333.00 | | 579 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 369.00 | -101 142.00 | | 17 369.00 |
DL TOTAL (I) | 604 004.00 | 586 635.00 | | 604 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 999.00 | 34 680.00 | | 39 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 578.00 | 3 778.00 | | 11 578.00 |
EA Autres dettes | 4 479.00 | 5 738.00 | | 4 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 056.00 | 46 768.00 | | 56 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 060.00 | 633 403.00 | | 660 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 056.00 | 46 768.00 | | 56 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 717.00 | 1 542.00 | 32 259.00 | 30 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 717.00 | 1 542.00 | 32 259.00 | 30 717.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 811.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 911.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126 896.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -126 346.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 260.00 | 57 903.00 | | 32 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 890.00 | 159 046.00 | | 14 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 369.00 | -101 142.00 | | 17 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 307.00 | | | 608 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 866.00 | | | 61 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 997.00 | | | 539 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 310.00 | | | 68 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 866.00 | | | 61 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
UX Autres créances clients | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
VB T. V. A. | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 357.00 | 33 357.00 | | 33 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 647.00 | 84 647.00 | | 84 647.00 |
VW T.V.A. | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 056.00 | 56 056.00 | | 56 056.00 |