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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 297.00 | | 262 297.00 | 262 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 536.00 | 22 478.00 | 21 057.00 | 43 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 610.00 | 8 736.00 | 873.00 | 9 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 220.00 | 42 951.00 | 284 268.00 | 327 220.00 |
BZ Autres créances | 61 095.00 | | 61 095.00 | 61 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 42 526.00 | | 42 526.00 | 42 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 494.00 | | 145 494.00 | 145 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 714.00 | 42 951.00 | 429 763.00 | 472 714.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 223 672.00 | 223 672.00 | | 223 672.00 |
DH Report à nouveau | 128 257.00 | 106 370.00 | | 128 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225.00 | 22 636.00 | | 225.00 |
DL TOTAL (I) | 360 405.00 | 360 929.00 | | 360 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 391.00 | 7 102.00 | | 36 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 507.00 | 30 438.00 | | 24 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 458.00 | 7 077.00 | | 8 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 357.00 | 44 617.00 | | 69 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 763.00 | 405 547.00 | | 429 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 517.00 | | 478 517.00 | 478 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 517.00 | | 478 517.00 | 478 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 820.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 612.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 795.00 | 493 379.00 | | 481 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 570.00 | 470 743.00 | | 481 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225.00 | 22 636.00 | | 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 190.00 | 21 466.00 | | 22 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 180.00 | | 23 040.00 | 304 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 297.00 | | | 262 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 146.00 | | 23 000.00 | 30 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 131.00 | 4 820.00 | | 38 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 395.00 | 4 820.00 | | 26 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VC Groupe et associés | 55 980.00 | | | 55 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 391.00 | 36 391.00 | | 36 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 967.00 | 62 967.00 | | 62 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 357.00 | 69 357.00 | | 69 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 830.00 | 4 290.00 | | 4 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 306.00 | 6 062.00 | | 4 306.00 |
ST Autres comptes | 80 993.00 | 69 751.00 | | 80 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 298.00 | 42 004.00 | | 42 298.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 155.00 | 1 143.00 | | -1 155.00 |
ZE Dividendes | 750.00 | | | 750.00 |