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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 865.00 | | 174 865.00 | 174 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 98.00 | 9 901.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | 2 665.00 | 534.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 744.00 | 14 499.00 | 198 244.00 | 212 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BZ Autres créances | 163 590.00 | | 163 590.00 | 163 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 54 165.00 | | 54 165.00 | 54 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 016.00 | | 276 016.00 | 276 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 761.00 | 14 499.00 | 474 261.00 | 488 761.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 223 672.00 | | | 223 672.00 |
DH Report à nouveau | 170 714.00 | | | 170 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DL TOTAL (I) | 424 637.00 | | | 424 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 623.00 | | | 49 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 261.00 | | | 474 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 623.00 | | | 49 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 446.00 | | 363 446.00 | 363 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 446.00 | | 363 446.00 | 363 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 402.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 644.00 | | | 46 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 274.00 | | | -9 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 006.00 | | | 382 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 006.00 | | | 360 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 591.00 | | 10 153.00 | 202 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 11 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 865.00 | | | 174 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | | 10 000.00 | 3 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 790.00 | | 153.00 | 12 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 801.00 | 1 698.00 | | 12 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065.00 | 1 698.00 | | 1 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UX Autres créances clients | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VC Groupe et associés | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 079.00 | 151 079.00 | | 151 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 851.00 | 173 851.00 | | 173 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 623.00 | 49 623.00 | | 49 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
ST Autres comptes | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
YT Sous‐traitance | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111.00 | | | 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 684.00 | | | 95 684.00 |