| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 865.00 | | 174 865.00 | 174 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | 1 065.00 | 2 134.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 591.00 | 12 801.00 | 189 790.00 | 202 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
BZ Autres créances | 133 844.00 | | 133 844.00 | 133 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
CF Disponibilités | 38 323.00 | | 38 323.00 | 38 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 073.00 | | 248 073.00 | 248 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 664.00 | 12 801.00 | 437 863.00 | 450 664.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 223 672.00 | | | 223 672.00 |
DH Report à nouveau | 143 021.00 | | | 143 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
DL TOTAL (I) | 403 387.00 | | | 403 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 863.00 | | | 437 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 281.00 | | 423 281.00 | 423 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 281.00 | | 423 281.00 | 423 281.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 909.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 212.00 | | | 424 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 769.00 | | | 395 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 391.00 | | 3 200.00 | 199 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 865.00 | | | 174 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 736.00 | 1 065.00 | | 11 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 065.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VC Groupe et associés | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VP Divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 744.00 | 121 744.00 | | 121 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 749.00 | 141 749.00 | | 141 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
ST Autres comptes | 64 590.00 | | | 64 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
YT Sous‐traitance | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68.00 | | | 68.00 |
YW Taxe professionnelle | 93.00 | | | 93.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 381.00 | | | 121 381.00 |