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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 865.00 | | 174 865.00 | 174 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 391.00 | 11 736.00 | 187 655.00 | 199 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BZ Autres créances | 124 143.00 | | 124 143.00 | 124 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
CF Disponibilités | 41 033.00 | | 41 033.00 | 41 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 174.00 | | 239 174.00 | 239 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 565.00 | 11 736.00 | 426 829.00 | 438 565.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 223 672.00 | | | 223 672.00 |
DH Report à nouveau | 114 808.00 | | | 114 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
DL TOTAL (I) | 375 693.00 | | | 375 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 135.00 | | | 51 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 829.00 | | | 426 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 135.00 | | | 51 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 441.00 | | 427 441.00 | 427 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 441.00 | | 427 441.00 | 427 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 428.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 581.00 | | | 581.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 260.00 | | | 54 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 733.00 | | | 428 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 770.00 | | | 399 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 391.00 | | | 199 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 865.00 | | | 174 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UX Autres créances clients | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VC Groupe et associés | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 656.00 | 95 656.00 | | 95 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 141.00 | 130 141.00 | | 130 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 135.00 | 51 135.00 | | 51 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
ST Autres comptes | 54 205.00 | | | 54 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
YT Sous‐traitance | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 337.00 | | | 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 953.00 | | | 106 953.00 |