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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 865.00 | | 174 865.00 | 174 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 391.00 | 11 736.00 | 187 655.00 | 199 391.00 |
BZ Autres créances | 96 581.00 | | 96 581.00 | 96 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
CF Disponibilités | 59 505.00 | | 59 505.00 | 59 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 087.00 | | 224 087.00 | 224 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 478.00 | 11 736.00 | 411 742.00 | 423 478.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 223 672.00 | | | 223 672.00 |
DH Report à nouveau | 127 732.00 | | | 127 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 174.00 | | | -12 174.00 |
DL TOTAL (I) | 347 481.00 | | | 347 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275.00 | | | 275.00 |
EA Autres dettes | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 261.00 | | | 64 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 742.00 | | | 411 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 261.00 | | | 64 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 226.00 | | 460 226.00 | 460 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 226.00 | | 460 226.00 | 460 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 794.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 363.00 | | | 52 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 931.00 | | | 81 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 931.00 | | | 81 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 363.00 | | | 109 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 363.00 | | | 109 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 432.00 | | | -27 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 252.00 | | | 547 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 426.00 | | | 559 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 174.00 | | | -12 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 220.00 | | 12 750.00 | 327 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 579.00 | 199 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 432.00 | 174 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 146.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 297.00 | | | 262 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 146.00 | | | 53 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 12 750.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 951.00 | | 31 215.00 | 42 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VC Groupe et associés | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 581.00 | 96 581.00 | | 96 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 261.00 | 64 261.00 | | 64 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
ST Autres comptes | 61 938.00 | | | 61 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
YT Sous‐traitance | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
ZE Dividendes | 750.00 | | | 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 674.00 | | | 125 674.00 |