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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 865.00 | | 174 865.00 | 174 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 2 098.00 | 7 901.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 546.00 | 4 594.00 | 1 952.00 | 6 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 091.00 | 18 429.00 | 197 661.00 | 216 091.00 |
BZ Autres créances | 158 689.00 | | 158 689.00 | 158 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 94 876.00 | | 94 876.00 | 94 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 566.00 | | 301 566.00 | 301 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 657.00 | 18 429.00 | 499 228.00 | 517 657.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 223 672.00 | | | 223 672.00 |
DH Report à nouveau | 191 964.00 | | | 191 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
DL TOTAL (I) | 454 589.00 | | | 454 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688.00 | | | 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 228.00 | | | 499 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 678.00 | | 411 678.00 | 411 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 678.00 | | 411 678.00 | 411 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 953.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 835.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 993.00 | | | 413 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 291.00 | | | 383 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 744.00 | | 3 346.00 | 212 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 865.00 | | | 174 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 200.00 | | 3 346.00 | 13 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 499.00 | 3 929.00 | | 14 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 763.00 | 3 929.00 | | 2 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 689.00 | 158 689.00 | | 158 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 689.00 | 158 689.00 | | 158 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
ST Autres comptes | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
YT Sous‐traitance | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90.00 | | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
ZE Dividendes | 750.00 | | | 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 920.00 | | | 97 920.00 |