| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 714.00 | 5 464.00 | 249.00 | 5 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 014.00 | 5 866.00 | 14 148.00 | 20 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 126.00 | | 42 126.00 | 42 126.00 |
BZ Autres créances | 311 495.00 | | 311 495.00 | 311 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 221.00 | | 359 221.00 | 359 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 235.00 | 5 866.00 | 373 369.00 | 379 235.00 |
CU Autres participations | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
DG Autres réserves | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
DH Report à nouveau | -144 343.00 | -160 183.00 | | -144 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 758.00 | 15 840.00 | | -12 758.00 |
DL TOTAL (I) | 201 667.00 | 214 425.00 | | 201 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 590.00 | 39 219.00 | | 37 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 960.00 | 67 790.00 | | 90 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 505.00 | 8 029.00 | | 6 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 176.00 | 61 822.00 | | 32 176.00 |
EA Autres dettes | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 702.00 | 176 859.00 | | 171 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 369.00 | 391 284.00 | | 373 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 702.00 | 176 859.00 | | 171 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 008.00 | | 236 008.00 | 236 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 008.00 | | 236 008.00 | 236 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 053.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 053.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 255.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 255.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | 3 799.00 | | -335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 941.00 | 301 824.00 | | 255 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 699.00 | 285 984.00 | | 268 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 758.00 | 15 840.00 | | -12 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 241.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 243.00 | 622.00 | | 5 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 065.00 | 622.00 | | 5 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 42 126.00 | | | 42 126.00 |
VB T. V. A. | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VC Groupe et associés | 303 578.00 | | | 303 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
VI Groupe et associés | 90 960.00 | 90 960.00 | | 90 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 221.00 | 359 221.00 | | 359 221.00 |
VW T.V.A. | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 702.00 | 171 702.00 | | 171 702.00 |